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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 030 000.00 | | 4 030 000.00 | 4 030 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 15 203.00 | | 15 203.00 | 15 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 278 350.00 | | 278 350.00 | 278 350.00 |
CF Disponibilités | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 870.00 | | 313 870.00 | 313 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 343 870.00 | | 4 343 870.00 | 4 343 870.00 |
CU Autres participations | 4 030 000.00 | | 4 030 000.00 | 4 030 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 820 000.00 | | | 1 820 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 942 760.00 | | | 942 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 854.00 | | | 45 854.00 |
DH Report à nouveau | 871 250.00 | | | 871 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 420.00 | | | 217 420.00 |
DL TOTAL (I) | 3 897 284.00 | | | 3 897 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 664.00 | | | 296 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 286.00 | | | 204 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
EA Autres dettes | -60 640.00 | | | -60 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 587.00 | | | 446 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 343 870.00 | | | 4 343 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 587.00 | | | 446 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 276.00 | | | 276.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 867.00 | | | 68 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 143.00 | | | 425 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 723.00 | | | 207 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 420.00 | | | 217 420.00 |