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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 030 000.00 | | 4 030 000.00 | 4 030 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 565.00 | | 68 565.00 | 68 565.00 |
BZ Autres créances | 252 458.00 | | 252 458.00 | 252 458.00 |
CF Disponibilités | 47 042.00 | | 47 042.00 | 47 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 018.00 | | 369 018.00 | 369 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 399 018.00 | | 4 399 018.00 | 4 399 018.00 |
CU Autres participations | 4 030 000.00 | | 4 030 000.00 | 4 030 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 456 000.00 | | | 1 456 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 942 760.00 | | | 942 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 669.00 | | | 49 669.00 |
DH Report à nouveau | 1 097 142.00 | | | 1 097 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 364.00 | | | 805 364.00 |
DL TOTAL (I) | 4 350 935.00 | | | 4 350 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 539.00 | | | 43 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 083.00 | | | 48 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 399 018.00 | | | 4 399 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 083.00 | | | 48 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 800 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 815 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 993.00 | | | 30 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 636.00 | | | 134 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805 364.00 | | | 805 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 030 000.00 | | | 4 030 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 030 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 030 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 030 000.00 | | | 4 030 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 68 565.00 | 68 565.00 | | 68 565.00 |
VB T. V. A. | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 976.00 | 321 976.00 | | 321 976.00 |