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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433.00 | 144.00 | 289.00 | 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 433.00 | 144.00 | 809 289.00 | 809 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
BZ Autres créances | 222 146.00 | | 222 146.00 | 222 146.00 |
CF Disponibilités | 68 486.00 | | 68 486.00 | 68 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 668.00 | | 293 668.00 | 293 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 101.00 | 144.00 | 1 102 957.00 | 1 103 101.00 |
CU Autres participations | 809 000.00 | | 809 000.00 | 809 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
DG Autres réserves | 66 001.00 | | | 66 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 063.00 | | | 68 063.00 |
DL TOTAL (I) | 937 538.00 | | | 937 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 861.00 | | | 141 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
EA Autres dettes | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 419.00 | | | 165 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 957.00 | | | 1 102 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 419.00 | | | 165 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 030.00 | | 63 030.00 | 63 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 030.00 | | 63 030.00 | 63 030.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 069.00 | | | 113 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 006.00 | | | 45 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 063.00 | | | 68 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 433.00 | | | 809 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 809 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433.00 | | | 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809 000.00 | | | 809 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 144.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
VB T. V. A. | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
VC Groupe et associés | 219 032.00 | | | 219 032.00 |
VI Groupe et associés | 141 861.00 | 141 861.00 | | 141 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 292.00 | | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 182.00 | 225 182.00 | | 225 182.00 |
VW T.V.A. | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 419.00 | 165 419.00 | | 165 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
ST Autres comptes | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 623.00 | | | 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 525.00 | | | 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 831.00 | | | 12 831.00 |