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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 543.00 | 33 334.00 | 9 209.00 | 42 543.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 007 958.00 | | 1 007 958.00 | 1 007 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 201.00 | 33 334.00 | 1 019 866.00 | 1 053 201.00 |
BZ Autres créances | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 914 123.00 | 12 848.00 | 901 275.00 | 914 123.00 |
CF Disponibilités | 104 925.00 | | 104 925.00 | 104 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 789.00 | 12 848.00 | 1 018 941.00 | 1 031 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 990.00 | 46 182.00 | 2 038 807.00 | 2 084 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 007 958.00 | | | 1 007 958.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 418.00 | 64 418.00 | | 64 418.00 |
DG Autres réserves | 1 187 652.00 | 1 209 996.00 | | 1 187 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 062.00 | -22 344.00 | | -26 062.00 |
DL TOTAL (I) | 2 026 008.00 | 2 052 070.00 | | 2 026 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | 6 967.00 | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 987.00 | 3 240.00 | | 3 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 509.00 | 7 545.00 | | 8 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 799.00 | 17 752.00 | | 12 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 807.00 | 2 069 822.00 | | 2 038 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 799.00 | 17 752.00 | | 12 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 311.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 508.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 929.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401.00 | | | 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401.00 | | | 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365.00 | | | 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 690.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 330.00 | 5 554.00 | | 13 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 393.00 | 27 898.00 | | 39 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 062.00 | -22 344.00 | | -26 062.00 |