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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 230.00 | 6 715.00 | 1 515.00 | 8 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 965 318.00 | | 965 318.00 | 965 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 249.00 | 6 715.00 | 969 533.00 | 976 249.00 |
BZ Autres créances | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 914 123.00 | | 914 123.00 | 914 123.00 |
CF Disponibilités | 105 376.00 | | 105 376.00 | 105 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 926.00 | | 1 022 926.00 | 1 022 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 175.00 | 6 715.00 | 1 992 460.00 | 1 999 175.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 418.00 | 64 418.00 | | 64 418.00 |
DG Autres réserves | 1 081 589.00 | 1 187 651.00 | | 1 081 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 140.00 | -26 062.00 | | 8 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 954 148.00 | 2 026 007.00 | | 1 954 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 610.00 | 303.00 | | 1 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 577.00 | 3 986.00 | | 4 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 124.00 | 8 509.00 | | 32 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 311.00 | 12 799.00 | | 38 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 460.00 | 2 038 807.00 | | 1 992 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 4 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 491.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 690.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 538.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 401.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 800.00 | 401.00 | | 7 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 722.00 | 36.00 | | 3 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 077.00 | 365.00 | | 4 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 339.00 | 13 330.00 | | 33 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 198.00 | 39 392.00 | | 25 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 140.00 | -26 062.00 | | 8 140.00 |