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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 160.00 | 843.00 | 2 317.00 | 3 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 773.00 | 11 450.00 | 62 322.00 | 73 773.00 |
040 Immobilisations financières | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 814.00 | 12 293.00 | 120 520.00 | 132 814.00 |
060 Stock marchandises | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
072 Créances – Autres | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
084 Disponibilités | 27 052.00 | | 27 052.00 | 27 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 308.00 | | 30 308.00 | 30 308.00 |
110 Total général Actif | 163 122.00 | 12 293.00 | 150 829.00 | 163 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 829.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 132 814.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 803.00 | | | 178 803.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
230 Autres produits | 148.00 | | | 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 893.00 | | | 184 893.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 656.00 | | | 56 656.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -561.00 | | | -561.00 |
242 Autres charges externes. | 72 721.00 | | | 72 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 813.00 | | | 64 813.00 |
252 Charges sociales | 14 909.00 | | | 14 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 193.00 | | | 223 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 300.00 | | | -38 300.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
294 Charges financières | 901.00 | | | 901.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 201.00 | | | -2 201.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 757.00 | | | 24 757.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 132 814.00 | | | 132 814.00 |