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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 160.00 | 1 475.00 | 1 685.00 | 3 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 263.00 | 20 448.00 | 54 814.00 | 75 263.00 |
040 Immobilisations financières | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 304.00 | 21 923.00 | 112 380.00 | 134 304.00 |
060 Stock marchandises | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
072 Créances – Autres | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
084 Disponibilités | 34 590.00 | | 34 590.00 | 34 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 865.00 | | 38 865.00 | 38 865.00 |
110 Total général Actif | 173 169.00 | 21 923.00 | 151 245.00 | 173 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 427.00 | | | 145 427.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
230 Autres produits | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 467.00 | | | 150 467.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 187.00 | | | 48 187.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -295.00 | | | -295.00 |
242 Autres charges externes. | 49 973.00 | | | 49 973.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 362.00 | | | 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 593.00 | | | 34 593.00 |
252 Charges sociales | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 664.00 | | | 149 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | 803.00 | | | 803.00 |
294 Charges financières | 645.00 | | | 645.00 |
310 Bénéfice ou perte | 158.00 | | | 158.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 814.00 | | | 132 814.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |