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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 160.00 | 2 107.00 | 1 053.00 | 3 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 679.00 | 29 934.00 | 46 745.00 | 76 679.00 |
040 Immobilisations financières | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 720.00 | 32 041.00 | 103 679.00 | 135 720.00 |
060 Stock marchandises | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
072 Créances – Autres | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
084 Disponibilités | 44 551.00 | | 44 551.00 | 44 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 606.00 | | 47 606.00 | 47 606.00 |
110 Total général Actif | 183 325.00 | 32 041.00 | 151 285.00 | 183 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 819.00 | | | 166 819.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
230 Autres produits | 26.00 | | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 586.00 | | | 168 586.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 640.00 | | | 58 640.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -367.00 | | | -367.00 |
242 Autres charges externes. | 53 417.00 | | | 53 417.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 597.00 | | | 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 240.00 | | | 29 240.00 |
252 Charges sociales | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 919.00 | | | 156 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
294 Charges financières | 451.00 | | | 451.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 289.00 | | | 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 304.00 | | | 134 304.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |