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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 749.00 | 3 681.00 | 4 068.00 | 7 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 559.00 | 733.00 | 2 827.00 | 3 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 308.00 | 4 413.00 | 36 895.00 | 41 308.00 |
BT Marchandises | 663 652.00 | | 663 652.00 | 663 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BZ Autres créances | 101 512.00 | | 101 512.00 | 101 512.00 |
CF Disponibilités | 386 477.00 | | 386 477.00 | 386 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 864.00 | | 1 154 864.00 | 1 154 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 172.00 | 4 413.00 | 1 215 759.00 | 1 220 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 115.00 | | | -98 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 131.00 | | | 217 131.00 |
DL TOTAL (I) | 149 016.00 | | | 149 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 342.00 | | | 819 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 861.00 | | | 244 861.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 743.00 | | | 1 066 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 759.00 | | | 1 215 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 743.00 | | | 1 066 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 123.00 | | 3 185.00 | 38 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 123.00 | | 3 185.00 | 8 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166.00 | 3 247.00 | | 1 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166.00 | 3 247.00 | | 1 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 342.00 | 819 342.00 | | 819 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 350.00 | 71 350.00 | | 71 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 666.00 | 85 666.00 | | 85 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VB T. V. A. | 27 309.00 | | | 27 309.00 |
VI Groupe et associés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 611.00 | 55 611.00 | | 55 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 250.00 | | | 65 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 735.00 | 104 735.00 | 30 000.00 | 134 735.00 |
VW T.V.A. | 32 234.00 | 32 234.00 | | 32 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 743.00 | 1 066 743.00 | | 1 066 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 074.00 | | | 31 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 393.00 | | | 91 393.00 |
ST Autres comptes | 322 737.00 | | | 322 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 216.00 | | | 150 216.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 426.00 | | | 33 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 825 994.00 | | | 825 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 812 153.00 | | | 812 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 570 015.00 | | | 570 015.00 |