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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 274.00 | 2 167.00 | 25 107.00 | 27 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 274.00 | 2 167.00 | 425 107.00 | 427 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BZ Autres créances | 272 954.00 | | 272 954.00 | 272 954.00 |
CF Disponibilités | 75 587.00 | | 75 587.00 | 75 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 364.00 | | 351 364.00 | 351 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 639.00 | 2 167.00 | 776 471.00 | 778 639.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 235 145.00 | | | 235 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 936.00 | | | 216 936.00 |
DL TOTAL (I) | 485 080.00 | | | 485 080.00 |
DP Provisions pour risques | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 840.00 | | | 51 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 305.00 | | | 34 305.00 |
EA Autres dettes | 199 495.00 | | | 199 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 640.00 | | | 285 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 471.00 | | | 776 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 640.00 | | | 285 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 641.00 | 6 461.00 | 13 934.00 | 9 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 641.00 | 6 461.00 | 13 934.00 | 9 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | 2 251.00 | | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 840.00 | 51 840.00 | | 51 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 305.00 | 34 305.00 | | 34 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 495.00 | 199 495.00 | | 199 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 778.00 | 275 778.00 | | 275 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 778.00 | 275 778.00 | | 275 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 640.00 | 285 640.00 | | 285 640.00 |