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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 767.00 | 7 835.00 | 15 932.00 | 23 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 849.00 | 1 805.00 | 4 044.00 | 5 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 617.00 | 9 641.00 | 49 976.00 | 59 617.00 |
BT Marchandises | 589 346.00 | | 589 346.00 | 589 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
BZ Autres créances | 223 383.00 | | 223 383.00 | 223 383.00 |
CF Disponibilités | 257 899.00 | | 257 899.00 | 257 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 251.00 | | 1 076 251.00 | 1 076 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 867.00 | 9 641.00 | 1 150 227.00 | 1 159 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 116 016.00 | | | 116 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 129.00 | | | 119 129.00 |
DL TOTAL (I) | 268 145.00 | | | 268 145.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 881.00 | | | 702 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 686.00 | | | 173 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 582.00 | | | 878 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 227.00 | | | 1 150 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 582.00 | | | 878 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 881.00 | 702 881.00 | | 702 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 005.00 | 229 005.00 | 30 000.00 | 259 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 582.00 | 878 582.00 | | 878 582.00 |