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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 675.00 | 1 307.00 | 8 368.00 | 9 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 892.00 | 884.00 | 9 008.00 | 9 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 566.00 | 2 191.00 | 32 375.00 | 34 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 221.00 | | 39 221.00 | 39 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 439.00 | | 28 439.00 | 28 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BZ Autres créances | 81 922.00 | | 81 922.00 | 81 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 202 195.00 | | 202 195.00 | 202 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 784.00 | | 464 784.00 | 464 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 350.00 | 2 191.00 | 497 159.00 | 499 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 133.00 | | | 187 133.00 |
DL TOTAL (I) | 194 633.00 | | | 194 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 058.00 | | | 31 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 458.00 | | | 65 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 009.00 | | | 206 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 526.00 | | | 302 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 159.00 | | | 497 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 526.00 | | | 302 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 34 566.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 567.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 999.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 191.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 458.00 | 65 458.00 | | 65 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 825.00 | 63 825.00 | | 63 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 565.00 | 45 565.00 | | 45 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 514.00 | 72 514.00 | | 72 514.00 |
UX Autres créances clients | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
VB T. V. A. | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
VI Groupe et associés | 31 058.00 | 31 058.00 | | 31 058.00 |
VP Divers | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 890.00 | | | 50 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 930.00 | 89 930.00 | | 89 930.00 |
VW T.V.A. | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 526.00 | 302 526.00 | | 302 526.00 |