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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 062.00 | 12 840.00 | 15 222.00 | 28 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 185.00 | 17 859.00 | 50 326.00 | 68 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 271.00 | | 15 271.00 | 15 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 567.00 | 30 699.00 | 80 868.00 | 111 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 650.00 | | 32 650.00 | 32 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 939.00 | | 27 939.00 | 27 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BZ Autres créances | 191 015.00 | | 191 015.00 | 191 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 431 096.00 | | 431 096.00 | 431 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 616.00 | | 714 616.00 | 714 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 183.00 | 30 699.00 | 795 484.00 | 826 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 750.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 339 311.00 | 113 383.00 | | 339 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 202.00 | 225 678.00 | | 95 202.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 327.00 | 3 083.00 | | 2 327.00 |
DL TOTAL (I) | 442 340.00 | 347 893.00 | | 442 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 157.00 | 35 983.00 | | 21 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 183.00 | 12 958.00 | | 40 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 541.00 | 90 142.00 | | 114 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 262.00 | 161 490.00 | | 177 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 144.00 | 300 573.00 | | 353 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 484.00 | 648 467.00 | | 795 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 144.00 | 300 573.00 | | 353 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 857.00 | | 6 711.00 | 104 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 761.00 | | 6 486.00 | 89 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 096.00 | | 225.00 | 15 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 565.00 | 18 134.00 | | 12 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 565.00 | 18 134.00 | | 12 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 541.00 | 114 541.00 | | 114 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 303.00 | 81 303.00 | | 81 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 986.00 | 56 986.00 | | 56 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VB T. V. A. | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 157.00 | 21 157.00 | | 21 157.00 |
VI Groupe et associés | 40 183.00 | 40 183.00 | | 40 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 351.00 | 109 351.00 | | 109 351.00 |
VP Divers | 29 708.00 | 29 708.00 | | 29 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 932.00 | 35 932.00 | | 35 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 980.00 | 202 980.00 | | 202 980.00 |
VW T.V.A. | 23 815.00 | 23 815.00 | | 23 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 144.00 | 353 144.00 | | 353 144.00 |