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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 576.00 | 6 412.00 | 15 164.00 | 21 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 185.00 | 6 153.00 | 62 032.00 | 68 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 857.00 | 12 565.00 | 92 292.00 | 104 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 541.00 | | 30 541.00 | 30 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 130.00 | | 28 130.00 | 28 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BZ Autres créances | 116 470.00 | | 116 470.00 | 116 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 349 015.00 | | 349 015.00 | 349 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 175.00 | | 556 175.00 | 556 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 032.00 | 12 565.00 | 648 467.00 | 661 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 7 500.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 113 383.00 | | | 113 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 678.00 | 187 133.00 | | 225 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
DL TOTAL (I) | 347 893.00 | 194 633.00 | | 347 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 983.00 | | | 35 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 958.00 | 31 058.00 | | 12 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 142.00 | 65 458.00 | | 90 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 490.00 | 206 009.00 | | 161 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 573.00 | 302 526.00 | | 300 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 467.00 | 497 159.00 | | 648 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 573.00 | 302 526.00 | | 300 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 566.00 | | 70 291.00 | 34 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 567.00 | | 70 193.00 | 19 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 999.00 | | 97.00 | 14 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 191.00 | 10 374.00 | | 2 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 191.00 | 10 374.00 | | 2 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 142.00 | 90 142.00 | | 90 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 210.00 | 67 210.00 | | 67 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 304.00 | 51 304.00 | | 51 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
VB T. V. A. | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 983.00 | 35 983.00 | | 35 983.00 |
VI Groupe et associés | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 676.00 | | | 39 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
VP Divers | 68 879.00 | | | 68 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 160.00 | | | 37 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 539.00 | 128 539.00 | | 128 539.00 |
VW T.V.A. | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 573.00 | 300 573.00 | | 300 573.00 |