| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 884.00 | 11 406.00 | 478.00 | 11 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 389.00 | 51 325.00 | 67 064.00 | 118 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 669.00 | 76 746.00 | 233 923.00 | 310 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 406.00 | | 41 406.00 | 41 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 856.00 | 100 047.00 | 897 809.00 | 997 856.00 |
BZ Autres créances | 26 691.00 | | 26 691.00 | 26 691.00 |
CF Disponibilités | 277 219.00 | | 277 219.00 | 277 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 985.00 | 100 047.00 | 1 256 938.00 | 1 356 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 654.00 | 176 793.00 | 1 490 861.00 | 1 667 654.00 |
CU Autres participations | 99 217.00 | | 99 217.00 | 99 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13.00 | | | 13.00 |
DG Autres réserves | 292.00 | | | 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 025.00 | | | 331 025.00 |
DL TOTAL (I) | 551 330.00 | | | 551 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 886.00 | | | 302 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 451.00 | | | 359 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 380.00 | | | 242 380.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | | | 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 531.00 | | | 939 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 861.00 | | | 1 490 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 291.00 | | | 927 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 277.00 | 45 372.00 | | 266 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980.00 | 310 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 980.00 | 130 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 183.00 | | | 71 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 881.00 | 45 372.00 | | 85 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 212.00 | | | 109 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 813.00 | 18 913.00 | 980.00 | 58 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 798.00 | 18 913.00 | 980.00 | 44 798.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 451.00 | 359 451.00 | | 359 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 493.00 | 66 493.00 | | 66 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 434.00 | 78 434.00 | | 78 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 311.00 | 17 311.00 | | 17 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
UX Autres créances clients | 878 927.00 | | | 878 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 929.00 | | | 118 929.00 |
VB T. V. A. | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 926.00 | 4 687.00 | 12 239.00 | 16 926.00 |
VI Groupe et associés | 302 886.00 | 302 886.00 | | 302 886.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 355.00 | 954 727.00 | 93 628.00 | 1 048 355.00 |
VW T.V.A. | 87 336.00 | 87 336.00 | | 87 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 531.00 | 927 291.00 | 12 239.00 | 939 531.00 |