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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 449.00 | 14 697.00 | 27 752.00 | 42 449.00 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 778.00 | 19 963.00 | 814.00 | 20 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 487.00 | 95 848.00 | 63 639.00 | 159 487.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 160.00 | | 25 160.00 | 25 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 921.00 | 130 509.00 | 286 412.00 | 416 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 045.00 | | 132 045.00 | 132 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 367 841.00 | 9 154.00 | 1 358 688.00 | 1 367 841.00 |
BZ Autres créances | 272 766.00 | | 272 766.00 | 272 766.00 |
CF Disponibilités | 294 031.00 | | 294 031.00 | 294 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 037.00 | 9 154.00 | 2 062 884.00 | 2 072 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 958.00 | 139 662.00 | 2 349 296.00 | 2 488 958.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 111 711.00 | | 111 711.00 | 111 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DG Autres réserves | 415 440.00 | 378 992.00 | | 415 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 124.00 | 256 448.00 | | 68 124.00 |
DL TOTAL (I) | 703 576.00 | 855 453.00 | | 703 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 154.00 | 926 948.00 | | 608 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562.00 | 49 829.00 | | 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 687.00 | 482 745.00 | | 374 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 481.00 | 395 384.00 | | 623 481.00 |
EA Autres dettes | 18 675.00 | 15 254.00 | | 18 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 159.00 | 9 494.00 | | 20 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 719.00 | 1 879 654.00 | | 1 645 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 296.00 | 2 735 107.00 | | 2 349 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 562.00 | | | 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 232.00 | | | 180 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 745.00 | | | 116 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 367.00 | 30 642.00 | 26 500.00 | 126 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 906.00 | 791.00 | | 13 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 461.00 | 29 851.00 | 26 500.00 | 112 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 687.00 | 374 687.00 | | 374 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623 481.00 | 623 481.00 | | 623 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 159.00 | 20 159.00 | | 20 159.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 869.00 | | 83 869.00 | 83 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 160.00 | | 25 160.00 | 25 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 367 841.00 | 1 358 000.00 | 9 841.00 | 1 367 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 154.00 | 87 652.00 | 475 468.00 | 608 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 975.00 | | | 222 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 541 769.00 | | | 541 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 765.00 | 272 765.00 | | 272 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 752 990.00 | 1 634 120.00 | 118 870.00 | 1 752 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 719.00 | 1 125 218.00 | 475 468.00 | 1 645 719.00 |