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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 778.00 | 17 618.00 | 3 160.00 | 20 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 036.00 | 94 842.00 | 62 193.00 | 157 036.00 |
AX Avances et acomptes | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 660.00 | | 17 660.00 | 17 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 051.00 | 197 692.00 | 170 359.00 | 368 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 313.00 | | 76 313.00 | 76 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 450 498.00 | 91 652.00 | 1 358 846.00 | 1 450 498.00 |
BZ Autres créances | 121 278.00 | | 121 278.00 | 121 278.00 |
CF Disponibilités | 988 455.00 | | 988 455.00 | 988 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 854.00 | | 19 854.00 | 19 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 656 399.00 | 91 652.00 | 2 564 747.00 | 2 656 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 024 450.00 | 289 344.00 | 2 735 107.00 | 3 024 450.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 98 917.00 | 71 325.00 | 27 592.00 | 98 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DG Autres réserves | 378 992.00 | 378 689.00 | | 378 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 448.00 | 400 303.00 | | 256 448.00 |
DL TOTAL (I) | 855 453.00 | 999 005.00 | | 855 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 948.00 | 168 421.00 | | 926 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 829.00 | 1 088.00 | | 49 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 745.00 | 637 686.00 | | 482 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 384.00 | 697 341.00 | | 395 384.00 |
EA Autres dettes | 15 254.00 | 244 778.00 | | 15 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 879 654.00 | 1 749 314.00 | | 1 879 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 107.00 | 2 748 318.00 | | 2 735 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 137.00 | | 67 599.00 | 386 137.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 679.00 | 116 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 685.00 | 368 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 109.00 | 71 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 897.00 | 180 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 183.00 | | | 71 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 280.00 | | 59 849.00 | 203 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 674.00 | | 7 750.00 | 111 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 487.00 | 46 282.00 | 68 402.00 | 148 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 015.00 | | 109.00 | 14 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 472.00 | 46 282.00 | 68 293.00 | 134 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 829.00 | 49 829.00 | | 49 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 745.00 | 482 745.00 | | 482 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 384.00 | 395 384.00 | | 395 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 075.00 | | 71 075.00 | 71 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 660.00 | | 17 660.00 | 17 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 450 498.00 | 1 341 748.00 | 108 750.00 | 1 450 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 926 948.00 | 539 053.00 | 267 832.00 | 926 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 473.00 | | | 41 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 278.00 | 121 278.00 | | 121 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 854.00 | 19 854.00 | | 19 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 680 365.00 | 1 482 880.00 | 197 485.00 | 1 680 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 654.00 | 1 491 758.00 | 267 832.00 | 1 879 654.00 |