| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 356.00 | 13 923.00 | 1 433.00 | 15 356.00 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AP Constructions | 575 569.00 | 276 767.00 | 298 802.00 | 575 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826 061.00 | 653 175.00 | 172 886.00 | 826 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 689.00 | 353 339.00 | 61 350.00 | 414 689.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 262.00 | 1 297 205.00 | 721 057.00 | 2 018 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 341.00 | | 185 341.00 | 185 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 430.00 | 32 245.00 | 213 184.00 | 245 430.00 |
BZ Autres créances | 138 489.00 | | 138 489.00 | 138 489.00 |
CF Disponibilités | 384 143.00 | | 384 143.00 | 384 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 975.00 | | 17 975.00 | 17 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 456.00 | 32 245.00 | 944 211.00 | 976 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 994 719.00 | 1 329 451.00 | 1 665 268.00 | 2 994 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 048 708.00 | | | 1 048 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 433.00 | | | 57 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 142.00 | | | 1 161 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 674.00 | | | 144 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 694.00 | | | 117 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 976.00 | | | 233 976.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 125.00 | | | 504 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 268.00 | | | 1 665 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 716.00 | | | 385 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 715 045.00 | 960.00 | 4 716 005.00 | 4 715 045.00 |
FG Production vendue services | 195 081.00 | | 195 081.00 | 195 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 910 126.00 | 960.00 | 4 911 086.00 | 4 910 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 944 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 385 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 294 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 605.00 | |
GE Autres charges | | | 2 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 884 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 217.00 | | | 21 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 003.00 | | | -1 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 667.00 | | | -4 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 948 695.00 | | | 4 948 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 891 261.00 | | | 4 891 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 433.00 | | | 57 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 949.00 | | | 57 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 054 527.00 | | 110 059.00 | 2 054 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 325.00 | 2 018 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 325.00 | 1 816 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 877.00 | | 3 418.00 | 194 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 856 003.00 | | 106 641.00 | 1 856 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 321 837.00 | 121 692.00 | 146 325.00 | 1 321 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 163.00 | 2 760.00 | | 11 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310 673.00 | 118 932.00 | 146 325.00 | 1 310 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 640.00 | 24 605.00 | | 7 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 640.00 | 24 605.00 | | 7 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 640.00 | 24 605.00 | | 7 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 605.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 694.00 | 117 694.00 | | 117 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 328.00 | 90 328.00 | | 90 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 152.00 | 95 152.00 | | 95 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
UX Autres créances clients | 211 411.00 | | | 211 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 019.00 | | | 34 019.00 |
VB T. V. A. | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 674.00 | 26 264.00 | 113 349.00 | 144 674.00 |
VI Groupe et associés | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 188.00 | | | 25 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 313.00 | | | 79 313.00 |
VP Divers | 43 093.00 | | | 43 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 001.00 | 38 001.00 | | 38 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 975.00 | | | 17 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 542.00 | 405 542.00 | | 405 542.00 |
VW T.V.A. | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 125.00 | 385 716.00 | 113 349.00 | 504 125.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 526.00 | | | 36 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 574.00 | | | 22 574.00 |
ST Autres comptes | 443 902.00 | | | 443 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 133.00 | | | 166 133.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 163 289.00 | | | 163 289.00 |
YT Sous‐traitance | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 924.00 | | | 21 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 450.00 | | | 58 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 371 912.00 | | | 371 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 298 758.00 | | | 298 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 639 207.00 | | | 639 207.00 |