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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AP Constructions | 933 394.00 | 192 149.00 | 741 245.00 | 933 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789 546.00 | 497 030.00 | 292 515.00 | 789 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 785.00 | 267 921.00 | 41 864.00 | 309 785.00 |
BF Prêts | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 236 460.00 | 973 482.00 | 1 262 977.00 | 2 236 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 827.00 | | 203 827.00 | 203 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 597.00 | 589.00 | 185 007.00 | 185 597.00 |
BZ Autres créances | 203 752.00 | | 203 752.00 | 203 752.00 |
CF Disponibilités | 102 364.00 | | 102 364.00 | 102 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 793.00 | | 40 793.00 | 40 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 235.00 | 589.00 | 754 646.00 | 755 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 991 695.00 | 974 072.00 | 2 017 623.00 | 2 991 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 304 118.00 | | | 1 304 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 265.00 | | | 156 265.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 795.00 | | | 24 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 180.00 | | | 1 540 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 749.00 | | | 96 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 260.00 | | | 113 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 044.00 | | | 258 044.00 |
EA Autres dettes | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 443.00 | | | 477 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 623.00 | | | 2 017 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 895.00 | | | 401 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 266 214.00 | 1 629.00 | 5 267 844.00 | 5 266 214.00 |
FG Production vendue services | 193 548.00 | | 193 548.00 | 193 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 459 763.00 | 1 629.00 | 5 461 393.00 | 5 459 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 521 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 560 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 396 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 589.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 390 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 902.00 | | | 24 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 551.00 | | | 46 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 428.00 | | | 50 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 982.00 | | | 39 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 572 280.00 | | | 5 572 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 416 014.00 | | | 5 416 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 265.00 | | | 156 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 353.00 | | | 61 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 824 084.00 | | 416 017.00 | 1 824 084.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 857.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 857.00 | 4 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 410.00 | 1 230.00 | 2 236 460.00 | 2 410.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 410.00 | 373.00 | 2 032 726.00 | 2 410.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 320.00 | | | 199 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 620 459.00 | | 415 050.00 | 1 620 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 304.00 | | 966.00 | 4 304.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 781.00 | 177 074.00 | 373.00 | 796 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 068.00 | 313.00 | | 16 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 713.00 | 176 761.00 | 373.00 | 780 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 551.00 | | 46 551.00 | 46 551.00 |
6T Sur comptes clients | | 589.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 589.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 46 551.00 | 589.00 | 46 551.00 | 46 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 589.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 260.00 | 113 260.00 | | 113 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 666.00 | 129 666.00 | | 129 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 388.00 | 78 388.00 | | 78 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
UP Prêts | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
UX Autres créances clients | 184 966.00 | 184 966.00 | | 184 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VB T. V. A. | 38 579.00 | 38 579.00 | | 38 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 749.00 | 29 433.00 | 67 315.00 | 96 749.00 |
VI Groupe et associés | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 705.00 | | | 21 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 663.00 | 116 663.00 | | 116 663.00 |
VP Divers | 46 478.00 | 46 478.00 | | 46 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 789.00 | 49 789.00 | | 49 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 793.00 | 40 793.00 | | 40 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 557.00 | 431 093.00 | 3 463.00 | 434 557.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 443.00 | 401 895.00 | 75 547.00 | 477 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 979.00 | | | 40 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 624.00 | | | 39 624.00 |
ST Autres comptes | 525 178.00 | | | 525 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 223.00 | | | 210 223.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 98 830.00 | | | 98 830.00 |
YT Sous‐traitance | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 671.00 | | | 33 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 650.00 | | | 74 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 442 109.00 | | | 442 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 355 425.00 | | | 355 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 777 103.00 | | | 777 103.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |