| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 381.00 | 16 068.00 | 313.00 | 16 381.00 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AP Constructions | 681 155.00 | 98 549.00 | 582 605.00 | 681 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 928.00 | 435 745.00 | 206 183.00 | 641 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 964.00 | 246 418.00 | 48 546.00 | 294 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BF Prêts | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 084.00 | 796 781.00 | 1 027 302.00 | 1 824 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 913.00 | | 174 913.00 | 174 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 115.00 | | 175 115.00 | 175 115.00 |
BZ Autres créances | 248 081.00 | | 248 081.00 | 248 081.00 |
CF Disponibilités | 402 656.00 | | 402 656.00 | 402 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 405.00 | | 14 405.00 | 14 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 173.00 | | 1 015 173.00 | 1 015 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 257.00 | 796 781.00 | 2 042 476.00 | 2 839 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 857.00 | | | 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 106 142.00 | | | 1 106 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 975.00 | | | 197 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 118.00 | | | 1 359 118.00 |
DP Provisions pour risques | 46 551.00 | | | 46 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 551.00 | | | 46 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 594.00 | | | 118 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 923.00 | | | 247 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 638.00 | | | 260 638.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 805.00 | | | 636 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 476.00 | | | 2 042 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 328.00 | | | 545 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 188 998.00 | 1 898.00 | 5 190 896.00 | 5 188 998.00 |
FG Production vendue services | 176 302.00 | | 176 302.00 | 176 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 365 300.00 | 1 898.00 | 5 367 198.00 | 5 365 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 489 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 508 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 380 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 691.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 107 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 759.00 | | | 52 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 427.00 | | | 59 427.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 551.00 | | | 46 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 738.00 | | | 158 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 476.00 | | | -151 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 825.00 | | | 28 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 498 264.00 | | | 5 498 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 300 288.00 | | | 5 300 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 975.00 | | | 197 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 280.00 | | | 57 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 018 262.00 | | 484 207.00 | 2 018 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 842.00 | 4 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 678 385.00 | 1 824 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 334.00 | 199 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 677 208.00 | 1 620 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 295.00 | | 1 359.00 | 198 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 816 319.00 | | 481 348.00 | 1 816 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 646.00 | | 1 500.00 | 3 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 297 205.00 | 117 691.00 | 618 115.00 | 1 297 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 923.00 | 2 478.00 | 334.00 | 13 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 283 281.00 | 115 213.00 | 617 781.00 | 1 283 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 551.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 245.00 | | 32 245.00 | 32 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 245.00 | | 32 245.00 | 32 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 245.00 | 46 551.00 | 32 245.00 | 32 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 245.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 551.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 923.00 | 247 923.00 | | 247 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 078.00 | 143 078.00 | | 143 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 014.00 | 71 014.00 | | 71 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UP Prêts | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
UX Autres créances clients | 175 115.00 | | | 175 115.00 |
VB T. V. A. | 60 917.00 | | | 60 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 594.00 | 27 116.00 | 91 477.00 | 118 594.00 |
VI Groupe et associés | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 045.00 | | | 26 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 196.00 | | | 43 196.00 |
VP Divers | 50 230.00 | | | 50 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 975.00 | 45 975.00 | | 45 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 738.00 | | | 93 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 907.00 | 438 460.00 | 3 446.00 | 441 907.00 |
VW T.V.A. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 805.00 | 545 328.00 | 91 477.00 | 636 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 378.00 | | | 36 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 914.00 | | | 22 914.00 |
ST Autres comptes | 419 240.00 | | | 419 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 619.00 | | | 164 619.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 110 238.00 | | | 110 238.00 |
YT Sous‐traitance | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 825.00 | | | 26 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 203.00 | | | 63 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 392 159.00 | | | 392 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 294 151.00 | | | 294 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 608 825.00 | | | 608 825.00 |