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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 130.00 | 144 332.00 | 4 799.00 | 149 130.00 |
AH Fonds commercial | 338 500.00 | | 338 500.00 | 338 500.00 |
AN Terrains | 205 474.00 | 44 592.00 | 160 881.00 | 205 474.00 |
AP Constructions | 1 985 111.00 | 1 656 189.00 | 328 922.00 | 1 985 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 591 335.00 | 2 467 961.00 | 123 374.00 | 2 591 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 809.00 | 667 763.00 | 157 046.00 | 824 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 893 953.00 | | 893 953.00 | 893 953.00 |
BF Prêts | 33 319.00 | | 33 319.00 | 33 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294 586.00 | | 294 586.00 | 294 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 483 380.00 | 4 980 837.00 | 6 502 543.00 | 11 483 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
BT Marchandises | 4 213 627.00 | 122 194.00 | 4 091 433.00 | 4 213 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 762.00 | 7 579.00 | 383 183.00 | 390 762.00 |
BZ Autres créances | 3 677 738.00 | 1 875.00 | 3 675 863.00 | 3 677 738.00 |
CF Disponibilités | 184 115.00 | | 184 115.00 | 184 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 304.00 | | 64 304.00 | 64 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 543 980.00 | 131 648.00 | 8 412 331.00 | 8 543 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 027 359.00 | 5 112 485.00 | 14 914 874.00 | 20 027 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 530.00 | | | 21 530.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 330.00 | | | 34 330.00 |
CU Autres participations | 4 167 163.00 | | 4 167 163.00 | 4 167 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 036 194.00 | 3 035 080.00 | | 3 036 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909 670.00 | 598 614.00 | | 909 670.00 |
DK Provisions réglementées | 2 622.00 | 3 984.00 | | 2 622.00 |
DL TOTAL (I) | 3 992 486.00 | 3 681 677.00 | | 3 992 486.00 |
DP Provisions pour risques | 80 980.00 | 96 980.00 | | 80 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 980.00 | 96 980.00 | | 80 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 666 389.00 | 5 493 956.00 | | 4 666 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 883 814.00 | 1 704 177.00 | | 1 883 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 661 600.00 | 2 745 816.00 | | 2 661 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 454 334.00 | 1 073 990.00 | | 1 454 334.00 |
EA Autres dettes | 175 272.00 | 151 263.00 | | 175 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 841 409.00 | 11 169 202.00 | | 10 841 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 914 874.00 | 14 947 860.00 | | 14 914 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 693 757.00 | 8 424 481.00 | | 8 693 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 898 049.00 | 2 100 926.00 | | 1 898 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 507 341.00 | | 36 507 341.00 | 36 507 341.00 |
FD Production vendue biens | 3 269 963.00 | | 3 269 963.00 | 3 269 963.00 |
FG Production vendue services | 812 817.00 | | 812 817.00 | 812 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 590 121.00 | | 40 590 121.00 | 40 590 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 731 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 094 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 271 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 059 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 386 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 142 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 073 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 657 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 458 446.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 983 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 924.00 | 86 822.00 | | 41 924.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 319.00 | 2 029.00 | | 2 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 874.00 | 13 152.00 | | 1 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 294.00 | 21 373.00 | | 2 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 168.00 | 42 325.00 | | 4 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 615.00 | 21 727.00 | | 10 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | 6 466.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 933.00 | 1 146.00 | | 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 583.00 | 29 339.00 | | 11 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 415.00 | 12 985.00 | | -7 415.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 967.00 | 13 374.00 | | 78 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 077.00 | -94 059.00 | | -12 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 264 492.00 | 42 789 573.00 | | 41 264 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 354 822.00 | 42 190 959.00 | | 40 354 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 909 670.00 | 598 614.00 | | 909 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 286.00 | 6 387.00 | | 6 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 680.00 | 33 529.00 | 5 389 021.00 | 3 680.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 661.00 | 5 606 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 100.00 | | 3 530.00 | 484 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 544 583.00 | | 66 807.00 | 5 544 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 389 515.00 | | 36 715.00 | 5 389 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 997.00 | 13 352.00 | | 60 997.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 503.00 | 912.00 | | 3 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 361.00 | 12 440.00 | | 46 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 984.00 | 933.00 | 2 294.00 | 3 984.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 980.00 | | 16 000.00 | 96 980.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 692.00 | 122 194.00 | 58 692.00 | 58 692.00 |
6T Sur comptes clients | 10 906.00 | 5 539.00 | 8 866.00 | 10 906.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 473.00 | 127 733.00 | 67 558.00 | 71 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 437.00 | 128 666.00 | 85 852.00 | 172 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 733.00 | 83 558.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 933.00 | 2 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 661 600.00 | 2 661 600.00 | | 2 661 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 484 818.00 | 484 818.00 | | 484 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 095.00 | 374 095.00 | | 374 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 272.00 | 175 272.00 | | 175 272.00 |
UP Prêts | 33 319.00 | | | 33 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294 586.00 | 21 530.00 | | 294 586.00 |
UX Autres créances clients | 380 273.00 | | | 380 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
VB T. V. A. | 100 959.00 | | | 100 959.00 |
VC Groupe et associés | 2 823 951.00 | | | 2 823 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 898 049.00 | 1 898 049.00 | | 1 898 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 768 339.00 | 620 688.00 | 1 751 816.00 | 2 768 339.00 |
VI Groupe et associés | 1 883 814.00 | 1 883 814.00 | | 1 883 814.00 |
VP Divers | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457 477.00 | 457 477.00 | | 457 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736 923.00 | | | 736 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 304.00 | | | 64 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 460 710.00 | 4 120 005.00 | 340 704.00 | 4 460 710.00 |
VW T.V.A. | 137 944.00 | 137 944.00 | | 137 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 841 409.00 | 8 693 757.00 | 1 751 816.00 | 10 841 409.00 |