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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 185.00 | 151 954.00 | 6 230.00 | 158 185.00 |
AH Fonds commercial | 338 500.00 | | 338 500.00 | 338 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 300 945.00 | 49 184.00 | 251 760.00 | 300 945.00 |
AP Constructions | 2 742 480.00 | 1 872 621.00 | 869 858.00 | 2 742 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 414 153.00 | 2 656 375.00 | 757 778.00 | 3 414 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968 247.00 | 855 766.00 | 112 480.00 | 968 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 885.00 | | 59 885.00 | 59 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 012 446.00 | | 1 012 446.00 | 1 012 446.00 |
BF Prêts | 11 398.00 | | 11 398.00 | 11 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338 326.00 | | 338 326.00 | 338 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 511 731.00 | 5 585 903.00 | 7 925 828.00 | 13 511 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 975.00 | | 18 975.00 | 18 975.00 |
BT Marchandises | 4 909 127.00 | | 4 909 127.00 | 4 909 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 515.00 | | 456 515.00 | 456 515.00 |
BZ Autres créances | 1 445 908.00 | 2 045.00 | 1 443 863.00 | 1 445 908.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 311 885.00 | | 311 885.00 | 311 885.00 |
CF Disponibilités | 748 834.00 | | 748 834.00 | 748 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 913.00 | | 86 913.00 | 86 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 978 159.00 | 2 045.00 | 7 976 114.00 | 7 978 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 489 891.00 | 5 587 948.00 | 15 901 943.00 | 21 489 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 167 163.00 | | 4 167 163.00 | 4 167 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 045 821.00 | 2 116 639.00 | | 3 045 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 927 611.00 | 1 629 181.00 | | 927 611.00 |
DK Provisions réglementées | 451.00 | 1 246.00 | | 451.00 |
DL TOTAL (I) | 4 017 884.00 | 3 791 068.00 | | 4 017 884.00 |
DP Provisions pour risques | 62 456.00 | 2 800.00 | | 62 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 456.00 | 2 800.00 | | 62 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 203 902.00 | 4 550 784.00 | | 5 203 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 502 282.00 | 1 406 050.00 | | 1 502 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 588 127.00 | 3 159 269.00 | | 3 588 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 091 686.00 | 1 068 873.00 | | 1 091 686.00 |
EA Autres dettes | 105 393.00 | 81 908.00 | | 105 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 744.00 | 3 094.00 | | 50 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 542 134.00 | 10 269 978.00 | | 11 542 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 901 943.00 | 14 320 021.00 | | 15 901 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 058 083.00 | 8 139 270.00 | | 9 058 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 763 518.00 | 1 841 274.00 | | 2 763 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 630 131.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 718.00 | |
FG Production vendue services | | | 635 635.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 280 485.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 643 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 327 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -384 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 204 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 216 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 980 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 456.00 | |
GE Autres charges | | | 9 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 286 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 578 387.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 372.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 546 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 903 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 321.00 | | | 50 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 129 158.00 | | 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 794.00 | 902.00 | | 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 266.00 | 130 060.00 | | 51 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | 1 189.00 | | 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | 22 163.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885.00 | 23 352.00 | | 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 381.00 | 106 707.00 | | 50 381.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 255.00 | 25 017.00 | | 113 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 300.00 | -193 165.00 | | -87 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 318 402.00 | 40 763 476.00 | | 43 318 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 390 791.00 | 39 134 294.00 | | 42 390 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 927 611.00 | 1 629 181.00 | | 927 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 138.00 | 43 157.00 | | 86 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 388 059.00 | 197 845.00 | | 5 388 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 758.00 | 1 197.00 | | 150 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 237 301.00 | 196 648.00 | | 5 237 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 246.00 | | 795.00 | 1 246.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 800.00 | 62 456.00 | 2 800.00 | 2 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 502 282.00 | 1 502 282.00 | | 1 502 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 064 674.00 | 5 064 674.00 | | 5 064 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 745.00 | 50 745.00 | | 50 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349 725.00 | 11 398.00 | 338 327.00 | 349 725.00 |
UX Autres créances clients | 1 902 424.00 | 1 902 424.00 | | 1 902 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 203 902.00 | 2 440 383.00 | 1 432 855.00 | 5 203 902.00 |
VP Divers | 311 885.00 | 311 885.00 | | 311 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 913.00 | 86 913.00 | | 86 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 650 947.00 | 2 312 621.00 | 338 327.00 | 2 650 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 821 603.00 | 9 058 084.00 | 1 432 855.00 | 11 821 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 158.00 | | | 158.00 |