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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 185.00 | 154 391.00 | 3 794.00 | 158 185.00 |
AH Fonds commercial | 338 500.00 | | 338 500.00 | 338 500.00 |
AN Terrains | 300 945.00 | 51 431.00 | 249 513.00 | 300 945.00 |
AP Constructions | 2 782 301.00 | 1 951 347.00 | 830 954.00 | 2 782 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 448 485.00 | 2 789 637.00 | 658 847.00 | 3 448 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 991 537.00 | 906 310.00 | 85 227.00 | 991 537.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 180.00 | | 62 180.00 | 62 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 013 030.00 | | 1 013 030.00 | 1 013 030.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 343 267.00 | | 343 267.00 | 343 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 605 595.00 | 5 853 118.00 | 7 752 477.00 | 13 605 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
BT Marchandises | 4 725 183.00 | | 4 725 183.00 | 4 725 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 051.00 | | 429 051.00 | 429 051.00 |
BZ Autres créances | 1 883 766.00 | 2 045.00 | 1 881 721.00 | 1 883 766.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 617 913.00 | | 617 913.00 | 617 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 111.00 | | 96 111.00 | 96 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 763 644.00 | 2 045.00 | 7 761 599.00 | 7 763 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 369 241.00 | 5 855 163.00 | 15 514 078.00 | 21 369 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 167 163.00 | | 4 167 163.00 | 4 167 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 048 433.00 | 3 045 821.00 | | 3 048 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 014 358.00 | 927 611.00 | | 1 014 358.00 |
DK Provisions réglementées | | 451.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 106 792.00 | 4 017 884.00 | | 4 106 792.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 656.00 | 62 456.00 | | 65 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 656.00 | 62 456.00 | | 65 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 760 871.00 | 5 203 902.00 | | 4 760 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 692 041.00 | 1 502 282.00 | | 1 692 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 588 470.00 | 3 588 127.00 | | 3 588 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 154 142.00 | 1 091 686.00 | | 1 154 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 269.00 | 279 465.00 | | 39 269.00 |
EA Autres dettes | 106 834.00 | 105 393.00 | | 106 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 744.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 341 627.00 | 11 821 599.00 | | 11 341 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 514 078.00 | 15 901 943.00 | | 15 514 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 933 820.00 | 9 058 083.00 | | 8 933 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 992 881.00 | 2 083 118.00 | | 1 992 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 067 231.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 763.00 | |
FG Production vendue services | | | 646 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 725 739.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 877 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 219 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 183 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 331 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 513 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 891 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 200.00 | |
GE Autres charges | | | 8 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 119 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 758 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 489 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 247 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 982.00 | 51 266.00 | | 90 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 025.00 | 885.00 | | 24 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 957.00 | 50 381.00 | | 66 957.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 394.00 | 113 255.00 | | 141 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 928.00 | -87 300.00 | | 158 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 533 412.00 | 43 318 402.00 | | 46 533 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 519 053.00 | 42 390 791.00 | | 45 519 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 014 358.00 | 927 611.00 | | 1 014 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 511 732.00 | | 127 266.00 | 13 511 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 398.00 | 5 523 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 402.00 | 13 605 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 003.00 | 7 585 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 685.00 | | | 496 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 485 712.00 | | 118 740.00 | 7 485 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 529 334.00 | | 8 525.00 | 5 529 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 585 903.00 | 268 147.00 | 932.00 | 5 585 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 955.00 | 2 437.00 | | 151 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 433 949.00 | 265 710.00 | 932.00 | 5 433 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 692 041.00 | 1 692 041.00 | | 1 692 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 849 448.00 | 4 849 448.00 | | 4 849 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 760 871.00 | 2 353 061.00 | 1 338 587.00 | 4 760 871.00 |
VI Groupe et associés | 39 270.00 | 39 270.00 | | 39 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 118.00 | | | 352 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 341 630.00 | 8 933 821.00 | 1 338 587.00 | 11 341 630.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 165.00 | | | 165.00 |