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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BZ Autres créances | 2 287 580.00 | | 2 287 580.00 | 2 287 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 287 580.00 | | 2 287 580.00 | 2 287 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 038.00 | | 2 288 038.00 | 2 288 038.00 |
CU Autres participations | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
DH Report à nouveau | 1 621 913.00 | 1 617 441.00 | | 1 621 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 796.00 | 4 471.00 | | 394 796.00 |
DL TOTAL (I) | 2 268 251.00 | 1 873 454.00 | | 2 268 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 787.00 | 7 811.00 | | 19 787.00 |
EA Autres dettes | | 2 243 272.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 787.00 | 2 251 084.00 | | 19 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 038.00 | 4 124 538.00 | | 2 288 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 797.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 797.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 751.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 556.00 | 9 941.00 | | 402 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 759.00 | 5 469.00 | | 7 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 796.00 | 4 471.00 | | 394 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 975.00 | | 18.00 | 1 889 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 889 536.00 | 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 889 536.00 | 458.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 889 975.00 | | 18.00 | 1 889 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 787.00 | 19 787.00 | | 19 787.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18.00 | | | 18.00 |
VC Groupe et associés | 2 287 580.00 | | | 2 287 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 287 599.00 | 2 287 599.00 | | 2 287 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 787.00 | 19 787.00 | | 19 787.00 |