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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BZ Autres créances | 2 283 133.00 | | 2 283 133.00 | 2 283 133.00 |
CF Disponibilités | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 283 239.00 | | 2 283 239.00 | 2 283 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 682.00 | | 2 283 682.00 | 2 283 682.00 |
CU Autres participations | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
DH Report à nouveau | 2 007 895.00 | 2 020 246.00 | | 2 007 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 423.00 | -12 351.00 | | 13 423.00 |
DL TOTAL (I) | 2 272 859.00 | 2 259 436.00 | | 2 272 859.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 515.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 515.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 559.00 | 2 640.00 | | 2 559.00 |
EA Autres dettes | 8 263.00 | 3 859.00 | | 8 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 822.00 | 6 499.00 | | 10 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 682.00 | 2 275 450.00 | | 2 283 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 114.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 670.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 686.00 | 6.00 | | 17 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 263.00 | 12 357.00 | | 4 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 423.00 | -12 351.00 | | 13 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458.00 | | | 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14.00 | 443.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458.00 | | | 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VC Groupe et associés | 2 282 961.00 | 2 282 961.00 | | 2 282 961.00 |
VI Groupe et associés | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 283 152.00 | 2 283 152.00 | | 2 283 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |