| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BZ Autres créances | 2 283 717.00 | | 2 283 717.00 | 2 283 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 283 717.00 | | 2 283 717.00 | 2 283 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 176.00 | | 2 284 176.00 | 2 284 176.00 |
CU Autres participations | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
DH Report à nouveau | 2 021 880.00 | 2 026 653.00 | | 2 021 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 633.00 | -4 773.00 | | -1 633.00 |
DL TOTAL (I) | 2 271 787.00 | 2 273 420.00 | | 2 271 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 342.00 | 7 800.00 | | 12 342.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 388.00 | 7 800.00 | | 12 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 176.00 | 2 281 220.00 | | 2 284 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 427.00 | 291.00 | | 3 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 060.00 | 5 064.00 | | 5 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 633.00 | -4 773.00 | | -1 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458.00 | | | 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458.00 | | | 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VC Groupe et associés | 2 279 073.00 | 2 279 073.00 | | 2 279 073.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 283 736.00 | 2 283 736.00 | | 2 283 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |