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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 10 035.00 | 671.00 | 9 364.00 | 10 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 720.00 | 22 188.00 | 59 532.00 | 81 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 909.00 | 24 065.00 | 252 844.00 | 276 909.00 |
BT Marchandises | 1 448 492.00 | | 1 448 492.00 | 1 448 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 353.00 | | 30 353.00 | 30 353.00 |
BZ Autres créances | 59 133.00 | | 59 133.00 | 59 133.00 |
CF Disponibilités | 62 878.00 | | 62 878.00 | 62 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 874.00 | | 1 611 874.00 | 1 611 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 782.00 | 24 065.00 | 1 864 718.00 | 1 888 782.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 372 041.00 | 341 503.00 | | 372 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 439.00 | 30 538.00 | | 32 439.00 |
DL TOTAL (I) | 412 865.00 | 380 426.00 | | 412 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 931.00 | 265 785.00 | | 551 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 624.00 | 900.00 | | 4 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 408.00 | 478 124.00 | | 854 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 890.00 | 37 702.00 | | 40 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 853.00 | 782 511.00 | | 1 451 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 718.00 | 1 162 937.00 | | 1 864 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 124.00 | 774 392.00 | | 1 311 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 958.00 | 117 699.00 | | 163 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 113 510.00 | | 2 113 510.00 | 2 113 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 113 510.00 | | 2 113 510.00 | 2 113 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 113 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 163 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -613 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 959.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 045 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 888.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 675.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 456.00 | 2 083.00 | | 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456.00 | 2 083.00 | | 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 896.00 | 285.00 | | 1 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 896.00 | 14 606.00 | | 1 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 440.00 | -12 522.00 | | -1 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 733.00 | 3 728.00 | | 3 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 114 801.00 | 2 166 938.00 | | 2 114 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 082 362.00 | 2 136 399.00 | | 2 082 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 439.00 | 30 538.00 | | 32 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 838.00 | 15 852.00 | | 7 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 176.00 | | | 265 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 278.00 | | | 81 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 959.00 | | | 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 105.00 | 9 959.00 | | 14 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 105.00 | 9 959.00 | | 14 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 408.00 | 854 408.00 | | 854 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 017.00 | 30 017.00 | | 30 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
UX Autres créances clients | 30 353.00 | | | 30 353.00 |
VB T. V. A. | 28 528.00 | | | 28 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 931.00 | 411 202.00 | 140 729.00 | 551 931.00 |
VI Groupe et associés | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 344.00 | | | 20 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 861.00 | | | 20 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 200.00 | 98 200.00 | | 98 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 852.00 | 1 311 123.00 | 140 729.00 | 1 451 852.00 |