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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 009.00 | 3 948.00 | 11 061.00 | 15 009.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 137 739.00 | 15 805.00 | 121 934.00 | 137 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 830.00 | 3 656.00 | 3 174.00 | 6 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 501.00 | 92 807.00 | 98 694.00 | 191 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 632.00 | 116 216.00 | 419 416.00 | 535 632.00 |
BT Marchandises | 2 553 313.00 | 60 893.00 | 2 492 420.00 | 2 553 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 367.00 | | 40 367.00 | 40 367.00 |
BZ Autres créances | 329 658.00 | | 329 658.00 | 329 658.00 |
CF Disponibilités | 14 402.00 | | 14 402.00 | 14 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 274.00 | | 23 274.00 | 23 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 969 626.00 | 60 893.00 | 2 908 733.00 | 2 969 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 505 258.00 | 177 109.00 | 3 328 149.00 | 3 505 258.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 622.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 542 896.00 | 547 791.00 | | 542 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 919.00 | 87 483.00 | | 277 919.00 |
DL TOTAL (I) | 921 577.00 | 643 658.00 | | 921 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 489 077.00 | 1 164 752.00 | | 1 489 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 112 053.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 052.00 | 354 137.00 | | 773 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 378.00 | 99 397.00 | | 144 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 406 572.00 | 1 730 339.00 | | 2 406 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 328 149.00 | 2 373 997.00 | | 3 328 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 847 944.00 | 1 625 718.00 | | 1 847 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237 590.00 | 64 012.00 | | 237 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 794 528.00 | | 4 794 528.00 | 4 794 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 794 528.00 | | 4 794 528.00 | 4 794 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 820 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 983 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -939 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 893.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 433 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 940.00 | 4 681.00 | | 10 940.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 85.00 | | | 85.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | 1 380.00 | | 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 690.00 | | | 61 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 829.00 | 1 380.00 | | 61 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 231.00 | 7 808.00 | | 1 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 182.00 | | | 53 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 413.00 | 7 808.00 | | 54 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 416.00 | -6 428.00 | | 7 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 723.00 | 27 138.00 | | 100 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 921 961.00 | 2 570 801.00 | | 4 921 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 644 041.00 | 2 483 318.00 | | 4 644 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 919.00 | 87 483.00 | | 277 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 609.00 | | 288 501.00 | 312 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 1 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 478.00 | 535 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 278.00 | 336 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | 15 009.00 | 182 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 856.00 | | 273 492.00 | 127 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 700.00 | 64 810.00 | 12 295.00 | 63 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 948.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 700.00 | 60 862.00 | 12 295.00 | 63 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 60 893.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 893.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 893.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 052.00 | 773 052.00 | | 773 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 269.00 | 25 269.00 | | 25 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 798.00 | 66 798.00 | | 66 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
UX Autres créances clients | 40 367.00 | 40 367.00 | | 40 367.00 |
VB T. V. A. | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VC Groupe et associés | 320 547.00 | 320 547.00 | | 320 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 489 077.00 | 930 450.00 | 558 627.00 | 1 489 077.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 700.00 | | | 199 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 878.00 | | | 132 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 274.00 | 23 274.00 | | 23 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 712.00 | 394 712.00 | | 394 712.00 |
VW T.V.A. | 32 866.00 | 32 866.00 | | 32 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 406 572.00 | 1 847 945.00 | 558 627.00 | 2 406 572.00 |