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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 269.00 | 52 891.00 | 4 378.00 | 57 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 045.00 | 210 005.00 | 30 040.00 | 240 045.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 769.00 | | 73 769.00 | 73 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 971.00 | 267 284.00 | 112 687.00 | 379 971.00 |
BT Marchandises | 20 218.00 | | 20 218.00 | 20 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 005.00 | | 1 174 005.00 | 1 174 005.00 |
BZ Autres créances | 832 438.00 | | 832 438.00 | 832 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 013.00 | | 199 013.00 | 199 013.00 |
CF Disponibilités | 743 078.00 | | 743 078.00 | 743 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 438.00 | | 32 438.00 | 32 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 001 411.00 | | 3 001 411.00 | 3 001 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 381 382.00 | 267 284.00 | 3 114 097.00 | 3 381 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 342 265.00 | | | 342 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
DL TOTAL (I) | 433 304.00 | | | 433 304.00 |
DP Provisions pour risques | 732 130.00 | | | 732 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 732 130.00 | | | 732 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 150.00 | | | 500 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 211.00 | | | 716 211.00 |
EA Autres dettes | 46 466.00 | | | 46 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 677 218.00 | | | 677 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 664.00 | | | 1 948 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 114 097.00 | | | 3 114 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 664.00 | | | 1 948 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 782 598.00 | 272 645.00 | 3 055 243.00 | 2 782 598.00 |
FD Production vendue biens | 52 827.00 | 12 639.00 | 65 466.00 | 52 827.00 |
FG Production vendue services | 2 262 712.00 | 101 962.00 | 2 364 674.00 | 2 262 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 098 137.00 | 387 246.00 | 5 485 383.00 | 5 098 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 509 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 762 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 740 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 824 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 081.00 | |
GE Autres charges | | | 28 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 502 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 876.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 365.00 | | | 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365.00 | | | 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244.00 | | | 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 225.00 | | | -3 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 510 463.00 | | | 5 510 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 503 270.00 | | | 5 503 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 922.00 | | 96 023.00 | 374 922.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 78 796.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 796.00 | 78 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 974.00 | 379 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 596.00 | 61 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 581.00 | 240 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 171.00 | | | 65 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 388.00 | | 14 320.00 | 234 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 363.00 | | 81 703.00 | 75 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 381.00 | 11 081.00 | 12 178.00 | 268 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 344.00 | 3 449.00 | 3 596.00 | 57 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 037.00 | 7 631.00 | 8 581.00 | 211 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 732 130.00 | | | 732 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 732 130.00 | | | 732 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 150.00 | 500 150.00 | | 500 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 722.00 | 233 722.00 | | 233 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 873.00 | 302 873.00 | | 302 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 466.00 | 46 466.00 | | 46 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 677 218.00 | 677 218.00 | | 677 218.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 769.00 | 73 769.00 | | 73 769.00 |
UX Autres créances clients | 1 174 005.00 | | | 1 174 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
VB T. V. A. | 38 243.00 | | | 38 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 052.00 | | | 29 052.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748 976.00 | | | 748 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 438.00 | | | 32 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 117 150.00 | 2 117 150.00 | | 2 117 150.00 |
VW T.V.A. | 162 992.00 | 162 992.00 | | 162 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 664.00 | 1 948 664.00 | | 1 948 664.00 |