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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 133.00 | 61 060.00 | 53 073.00 | 114 133.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 906.00 | 4 307.00 | 34 599.00 | 38 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 367.00 | 224 658.00 | 25 710.00 | 250 367.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 567.00 | | 65 567.00 | 65 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 654.00 | 290 106.00 | 179 548.00 | 469 654.00 |
BT Marchandises | 26 682.00 | | 26 682.00 | 26 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 210.00 | 5 375.00 | 892 835.00 | 898 210.00 |
BZ Autres créances | 787 495.00 | | 787 495.00 | 787 495.00 |
CF Disponibilités | 394 065.00 | | 394 065.00 | 394 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 569.00 | | 27 569.00 | 27 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 134 021.00 | 5 375.00 | 2 128 646.00 | 2 134 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 675.00 | 295 481.00 | 2 308 194.00 | 2 603 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 167.00 | | | 66 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368 563.00 | | | -368 563.00 |
DL TOTAL (I) | -275 054.00 | | | -275 054.00 |
DP Provisions pour risques | 731 930.00 | | | 731 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 731 930.00 | | | 731 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 616.00 | | | 390 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 635.00 | | | 643 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
EA Autres dettes | 40 986.00 | | | 40 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 761 560.00 | | | 761 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851 319.00 | | | 1 851 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 194.00 | | | 2 308 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 851 319.00 | | | 1 851 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 166 918.00 | 250 997.00 | 2 417 915.00 | 2 166 918.00 |
FD Production vendue biens | 14 204.00 | 4 080.00 | 18 284.00 | 14 204.00 |
FG Production vendue services | 2 121 494.00 | 194 833.00 | 2 316 327.00 | 2 121 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 302 616.00 | 449 910.00 | 4 752 526.00 | 4 302 616.00 |
FN Production immobilisée | | | 91 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 947 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 747 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 746 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 841 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 375.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 315 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -368 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -368 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | | | -199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 947 290.00 | | | 4 947 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 315 854.00 | | | 5 315 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -368 563.00 | | | -368 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 987.00 | | 260 062.00 | 384 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175 395.00 | 66 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 395.00 | 469 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 575.00 | | 91 463.00 | 61 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 474.00 | | 8 975.00 | 241 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 937.00 | | 159 624.00 | 81 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 745.00 | 12 361.00 | | 277 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 401.00 | 4 965.00 | | 60 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 344.00 | 7 395.00 | | 217 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 732 130.00 | | 200.00 | 732 130.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 375.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 375.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 732 130.00 | 5 375.00 | 200.00 | 732 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 616.00 | 390 616.00 | | 390 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 131.00 | 213 131.00 | | 213 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 986.00 | 40 986.00 | | 40 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 761 560.00 | 761 560.00 | | 761 560.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 567.00 | 65 567.00 | | 65 567.00 |
UX Autres créances clients | 891 760.00 | 891 760.00 | | 891 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 787 495.00 | 787 495.00 | | 787 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430 505.00 | 430 505.00 | | 430 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 569.00 | 27 569.00 | | 27 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 779 441.00 | 1 779 441.00 | | 1 779 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 320.00 | 1 851 320.00 | | 1 851 320.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 26.00 | | 23.00 |