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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 536.00 | 72 433.00 | 104 103.00 | 176 536.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 063.00 | 204 057.00 | 20 007.00 | 224 063.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 926.00 | | 75 926.00 | 75 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 013.00 | 280 878.00 | 202 135.00 | 483 013.00 |
BT Marchandises | 18 082.00 | | 18 082.00 | 18 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 087.00 | 5 375.00 | 832 712.00 | 838 087.00 |
BZ Autres créances | 795 279.00 | | 795 279.00 | 795 279.00 |
CF Disponibilités | 375 715.00 | | 375 715.00 | 375 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 902.00 | | 95 902.00 | 95 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 064.00 | 5 375.00 | 2 117 689.00 | 2 123 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 077.00 | 286 253.00 | 2 319 824.00 | 2 606 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -358 901.00 | | | -358 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 233.00 | | | 395 233.00 |
DL TOTAL (I) | 120 179.00 | | | 120 179.00 |
DP Provisions pour risques | 731 680.00 | | | 731 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 731 680.00 | | | 731 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 239.00 | | | 289 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 404.00 | | | 490 404.00 |
EA Autres dettes | 97 261.00 | | | 97 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 585 943.00 | | | 585 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 966.00 | | | 1 467 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 824.00 | | | 2 319 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 467 966.00 | | | 1 467 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 591 153.00 | 311 435.00 | 2 902 588.00 | 2 591 153.00 |
FD Production vendue biens | 99 986.00 | 1 700.00 | 101 686.00 | 99 986.00 |
FG Production vendue services | 1 841 298.00 | 99 667.00 | 1 940 965.00 | 1 841 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 532 436.00 | 412 802.00 | 4 945 239.00 | 4 532 436.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -77.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 999 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 817 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 473 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 375.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 814 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 410.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 934.00 | | | 20 934.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210 839.00 | | | 210 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 839.00 | | | 214 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 323.00 | | | 214 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 214 364.00 | | | 5 214 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 819 131.00 | | | 4 819 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 233.00 | | | 395 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 654.00 | | 40 800.00 | 469 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 441.00 | 483 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 441.00 | 224 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 038.00 | | 27 804.00 | 153 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 449.00 | | 1 137.00 | 250 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 167.00 | | 11 859.00 | 66 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 106.00 | 18 213.00 | 27 441.00 | 290 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 366.00 | 11 373.00 | | 65 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 740.00 | 6 840.00 | 27 441.00 | 224 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 731 930.00 | | 250.00 | 731 930.00 |
6T Sur comptes clients | 5 375.00 | 5 375.00 | 5 375.00 | 5 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 375.00 | 5 375.00 | 5 375.00 | 5 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 737 305.00 | 5 375.00 | 5 625.00 | 737 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 375.00 | 5 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 239.00 | 289 239.00 | | 289 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 158.00 | 142 158.00 | | 142 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 458.00 | 186 458.00 | | 186 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 261.00 | 97 261.00 | | 97 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 585 943.00 | 585 943.00 | | 585 943.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 926.00 | | 75 926.00 | 75 926.00 |
UX Autres créances clients | 831 637.00 | 831 637.00 | | 831 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VB T. V. A. | 42 553.00 | 42 553.00 | | 42 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 914.00 | 46 914.00 | | 46 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732 153.00 | 732 153.00 | | 732 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 902.00 | 95 902.00 | | 95 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 807 293.00 | 1 731 368.00 | 75 926.00 | 1 807 293.00 |
VW T.V.A. | 114 874.00 | 114 874.00 | | 114 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 966.00 | 1 467 966.00 | | 1 467 966.00 |