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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 468.00 | 31 535.00 | 19 933.00 | 51 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 638.00 | 12 314.00 | 324.00 | 12 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 981.00 | 132 495.00 | 11 487.00 | 143 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 540.00 | | 28 540.00 | 28 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 191.00 | 194 907.00 | 60 284.00 | 255 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 217.00 | | 151 217.00 | 151 217.00 |
BZ Autres créances | 24 099.00 | | 24 099.00 | 24 099.00 |
CF Disponibilités | 205 546.00 | | 205 546.00 | 205 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 652.00 | | 20 652.00 | 20 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 515.00 | | 401 515.00 | 401 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 705.00 | 194 907.00 | 461 798.00 | 656 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 143 721.00 | 143 721.00 | | 143 721.00 |
DH Report à nouveau | 10 208.00 | 10 141.00 | | 10 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 120.00 | 67.00 | | 66 120.00 |
DL TOTAL (I) | 281 649.00 | 215 529.00 | | 281 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 603.00 | 36 003.00 | | 25 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 256.00 | 65 288.00 | | 26 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 067.00 | 176 934.00 | | 74 067.00 |
EA Autres dettes | 18 064.00 | 2 284.00 | | 18 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 159.00 | | | 36 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 149.00 | 280 509.00 | | 180 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 798.00 | 496 038.00 | | 461 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 149.00 | 280 509.00 | | 180 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 784.00 | | 554 784.00 | 554 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 784.00 | | 554 784.00 | 554 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 344.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 747.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 52.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | 948.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 671.00 | | | -119 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 628.00 | 536 152.00 | | 558 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 507.00 | 536 085.00 | | 492 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 120.00 | 67.00 | | 66 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 408.00 | 7 783.00 | | 247 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 031.00 | | | 70 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 837.00 | 7 783.00 | | 148 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 540.00 | | | 28 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 563.00 | 7 344.00 | | 187 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 581.00 | 4 517.00 | | 45 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 982.00 | 2 827.00 | | 141 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 256.00 | 26 256.00 | | 26 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 668.00 | 44 668.00 | | 44 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 159.00 | 36 159.00 | | 36 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 540.00 | 28 540.00 | | 28 540.00 |
UX Autres créances clients | 151 217.00 | | | 151 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
VB T. V. A. | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
VI Groupe et associés | 22 903.00 | 22 903.00 | | 22 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
VP Divers | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 652.00 | | | 20 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 508.00 | 224 508.00 | | 224 508.00 |
VW T.V.A. | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 149.00 | 180 149.00 | | 180 149.00 |