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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 468.00 | 36 052.00 | 15 416.00 | 51 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 706.00 | 125 991.00 | 5 715.00 | 131 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 540.00 | | 28 540.00 | 28 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 170.00 | 191 500.00 | 49 671.00 | 241 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 051.00 | | 130 051.00 | 130 051.00 |
BZ Autres créances | 19 930.00 | | 19 930.00 | 19 930.00 |
CF Disponibilités | 159 741.00 | | 159 741.00 | 159 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 446.00 | | 315 446.00 | 315 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 616.00 | 191 500.00 | 365 116.00 | 556 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 143 721.00 | 143 721.00 | | 143 721.00 |
DH Report à nouveau | 38 128.00 | 10 208.00 | | 38 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 347.00 | 66 120.00 | | 7 347.00 |
DL TOTAL (I) | 250 797.00 | 281 649.00 | | 250 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 329.00 | 25 603.00 | | 16 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 645.00 | 26 256.00 | | 17 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 746.00 | 74 067.00 | | 64 746.00 |
EA Autres dettes | 15 599.00 | 18 064.00 | | 15 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 319.00 | 180 149.00 | | 114 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 116.00 | 461 798.00 | | 365 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 319.00 | 180 149.00 | | 114 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 506 986.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 506 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 683.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 312.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 812.00 | 34.00 | | 5 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 792.00 | -34.00 | | -1 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -463.00 | -119 671.00 | | -463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 836.00 | 558 628.00 | | 513 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 489.00 | 492 507.00 | | 506 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 347.00 | 66 120.00 | | 7 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 191.00 | | 1 759.00 | 255 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 779.00 | 241 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 779.00 | 142 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 031.00 | | | 70 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 620.00 | | 1 759.00 | 156 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 540.00 | | | 28 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 907.00 | 7 764.00 | 11 171.00 | 194 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 098.00 | 4 517.00 | | 50 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 809.00 | 3 247.00 | 11 171.00 | 144 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 645.00 | 17 645.00 | | 17 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 873.00 | 22 873.00 | | 22 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 540.00 | | | 28 540.00 |
UX Autres créances clients | 130 051.00 | | | 130 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VB T. V. A. | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
VI Groupe et associés | 26 484.00 | 26 484.00 | | 26 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
VP Divers | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760.00 | | | 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 244.00 | 155 704.00 | 28 540.00 | 184 244.00 |
VW T.V.A. | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 319.00 | 114 319.00 | | 114 319.00 |