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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 468.00 | 40 569.00 | 10 899.00 | 51 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 560.00 | 128 980.00 | 7 580.00 | 136 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 540.00 | | 28 540.00 | 28 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 024.00 | 199 005.00 | 47 019.00 | 246 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 177.00 | | 152 177.00 | 152 177.00 |
BZ Autres créances | 119 648.00 | | 119 648.00 | 119 648.00 |
CF Disponibilités | 155 438.00 | | 155 438.00 | 155 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 509.00 | | 433 509.00 | 433 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 534.00 | 199 005.00 | 480 529.00 | 679 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 540.00 | | | 28 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 143 721.00 | 143 721.00 | | 143 721.00 |
DH Report à nouveau | 45 475.00 | 38 128.00 | | 45 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 155.00 | 7 347.00 | | 109 155.00 |
DL TOTAL (I) | 359 952.00 | 250 797.00 | | 359 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 317.00 | 16 329.00 | | 19 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 653.00 | 17 645.00 | | 27 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 127.00 | 64 746.00 | | 67 127.00 |
EA Autres dettes | 6 480.00 | 15 599.00 | | 6 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 577.00 | 114 319.00 | | 120 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 529.00 | 365 116.00 | | 480 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 577.00 | 114 319.00 | | 120 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 547 469.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 547 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 506.00 | |
GE Autres charges | | | 4 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 742.00 | 4 020.00 | | 109 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 5 812.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 652.00 | -1 792.00 | | 109 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 137.00 | -463.00 | | 3 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 018.00 | 513 836.00 | | 658 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 862.00 | 506 489.00 | | 548 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 155.00 | 7 347.00 | | 109 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 170.00 | | 4 854.00 | 241 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 031.00 | | | 70 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 599.00 | | 4 854.00 | 142 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 540.00 | | | 28 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 500.00 | 7 506.00 | | 191 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 615.00 | 4 517.00 | | 54 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 884.00 | 2 989.00 | | 136 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 653.00 | 27 653.00 | | 27 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 613.00 | 36 613.00 | | 36 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 540.00 | 28 540.00 | | 28 540.00 |
UX Autres créances clients | 152 177.00 | 152 177.00 | | 152 177.00 |
VB T. V. A. | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VI Groupe et associés | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VP Divers | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 296.00 | 107 296.00 | | 107 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VW T.V.A. | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 577.00 | 120 577.00 | | 120 577.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |