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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 138 500.00 | 124 869.00 | 13 631.00 | 138 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 500.00 | 124 869.00 | 13 631.00 | 138 500.00 |
060 Stock marchandises | 62 032.00 | | 62 032.00 | 62 032.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 447.00 | | 27 447.00 | 27 447.00 |
072 Créances – Autres | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
084 Disponibilités | 26 198.00 | | 26 198.00 | 26 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 849.00 | | 120 849.00 | 120 849.00 |
110 Total général Actif | 259 349.00 | 124 869.00 | 134 480.00 | 259 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 167 904.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 799.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 30 695.00 | | | 30 695.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 171 939.00 | | | 171 939.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
224 Production immobilisée | 315.00 | | | 315.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 924.00 | | | 174 924.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 496.00 | | | 98 496.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 832.00 | | | -9 832.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
242 Autres charges externes. | 52 042.00 | | | 52 042.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 680.00 | | | 52 680.00 |
252 Charges sociales | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 473.00 | | | 204 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 549.00 | | | -29 549.00 |
280 Produits financiers | 19 909.00 | | | 19 909.00 |
290 Produits exceptionnels | 150.00 | | | 150.00 |
294 Charges financières | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 596.00 | | | -10 596.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 500.00 | | | 130 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 150.00 | | | 150.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 150.00 | | | 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |