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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 139 094.00 | 131 090.00 | 8 004.00 | 139 094.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 094.00 | 131 090.00 | 8 004.00 | 139 094.00 |
060 Stock marchandises | 38 730.00 | | 38 730.00 | 38 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 631.00 | | 15 631.00 | 15 631.00 |
072 Créances – Autres | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
084 Disponibilités | 34 919.00 | | 34 919.00 | 34 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 578.00 | | 93 578.00 | 93 578.00 |
110 Total général Actif | 232 672.00 | 131 090.00 | 101 582.00 | 232 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 167 904.00 | |
134 Report à nouveau | | | -77 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 808.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 20 067.00 | | | 20 067.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 138 100.00 | 148 059.00 | | 138 100.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 355.00 | 2 815.00 | | 2 355.00 |
224 Production immobilisée | 412.00 | 250.00 | | 412.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 871.00 | 151 127.00 | | 140 871.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 930.00 | 77 173.00 | | 61 930.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 874.00 | 7 428.00 | | 15 874.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 310.00 | 690.00 | | 3 310.00 |
242 Autres charges externes. | 39 472.00 | 46 677.00 | | 39 472.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 575.00 | 1 894.00 | | 2 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 027.00 | 48 379.00 | | 40 027.00 |
252 Charges sociales | 2 049.00 | 2 716.00 | | 2 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 136.00 | 3 085.00 | | 3 136.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 77.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 374.00 | 188 119.00 | | 168 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 502.00 | -36 992.00 | | -27 502.00 |
280 Produits financiers | 18 613.00 | 21 767.00 | | 18 613.00 |
294 Charges financières | 646.00 | 583.00 | | 646.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 570.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 536.00 | -16 378.00 | | -9 536.00 |