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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 139 094.00 | 127 954.00 | 11 139.00 | 139 094.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 094.00 | 127 954.00 | 11 139.00 | 139 094.00 |
060 Stock marchandises | 54 604.00 | | 54 604.00 | 54 604.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 730.00 | | 22 730.00 | 22 730.00 |
072 Créances – Autres | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
084 Disponibilités | 19 877.00 | | 19 877.00 | 19 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 975.00 | | 101 975.00 | 101 975.00 |
110 Total général Actif | 241 069.00 | 127 954.00 | 113 115.00 | 241 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 167 904.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 457.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 134 212.00 | | | 134 212.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 148 059.00 | | | 148 059.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
224 Production immobilisée | 250.00 | | | 250.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 127.00 | | | 151 127.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 173.00 | | | 77 173.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 690.00 | | | 690.00 |
242 Autres charges externes. | 46 677.00 | | | 46 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 379.00 | | | 48 379.00 |
252 Charges sociales | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
262 Autres charges | 77.00 | | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 119.00 | | | 188 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 992.00 | | | -36 992.00 |
280 Produits financiers | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
294 Charges financières | 583.00 | | | 583.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 570.00 | | | 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 378.00 | | | -16 378.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 593.00 | | | 593.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 500.00 | | | 138 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 593.00 | | | 593.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 445.00 | | | 43 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 755.00 | | | 18 755.00 |