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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 943.00 | 43 003.00 | 3 940.00 | 46 943.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 276.00 | 123 146.00 | 28 130.00 | 151 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 752.00 | | 20 752.00 | 20 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 910.00 | 166 148.00 | 235 761.00 | 401 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 717.00 | 218 991.00 | 465 726.00 | 684 717.00 |
BZ Autres créances | 44 191.00 | | 44 191.00 | 44 191.00 |
CF Disponibilités | 22 537.00 | | 22 537.00 | 22 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 333.00 | 218 991.00 | 533 342.00 | 752 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 243.00 | 385 140.00 | 769 103.00 | 1 154 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 471.00 | 103 076.00 | | 165 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 083.00 | 62 395.00 | | 66 083.00 |
DL TOTAL (I) | 275 554.00 | 209 471.00 | | 275 554.00 |
DP Provisions pour risques | 9 772.00 | 16 445.00 | | 9 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 772.00 | 16 445.00 | | 9 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 079.00 | 29 593.00 | | 14 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 756.00 | 61 756.00 | | 21 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 100.00 | 193 767.00 | | 273 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 242.00 | 153 144.00 | | 163 242.00 |
EA Autres dettes | 11 600.00 | 2 910.00 | | 11 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 777.00 | 441 170.00 | | 483 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 103.00 | 667 086.00 | | 769 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 698.00 | 441 170.00 | | 479 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 022 140.00 | | 1 022 140.00 | 1 022 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 140.00 | | 1 022 140.00 | 1 022 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 624.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 772.00 | |
GE Autres charges | | | 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 406.00 | 12 647.00 | | 11 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 406.00 | 12 647.00 | | 11 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 25 175.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 25 175.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 336.00 | -12 528.00 | | 11 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 812.00 | 16 233.00 | | 12 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 046.00 | 1 045 193.00 | | 1 050 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 964.00 | 982 798.00 | | 983 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 083.00 | 62 395.00 | | 66 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 445.00 | | 16 465.00 | 385 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 692.00 | | 12 190.00 | 217 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 001.00 | | 4 275.00 | 147 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 752.00 | | | 20 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 525.00 | 21 624.00 | | 144 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 753.00 | 8 250.00 | | 34 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 772.00 | 13 374.00 | | 109 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 445.00 | 9 772.00 | 16 445.00 | 16 445.00 |
6T Sur comptes clients | 218 991.00 | | | 218 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 991.00 | | | 218 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 436.00 | 9 772.00 | 16 445.00 | 235 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 100.00 | 273 100.00 | | 273 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 447.00 | 29 447.00 | | 29 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 965.00 | 35 965.00 | | 35 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
UX Autres créances clients | 427 078.00 | | | 427 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257 639.00 | | | 257 639.00 |
VB T. V. A. | 27 005.00 | | | 27 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 694.00 | 9 619.00 | 4 074.00 | 13 694.00 |
VI Groupe et associés | 21 756.00 | 21 756.00 | | 21 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 975.00 | | | 34 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 549.00 | 750 549.00 | | 750 549.00 |
VW T.V.A. | 82 917.00 | 82 917.00 | | 82 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 772.00 | 479 698.00 | 4 074.00 | 483 772.00 |