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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 144.00 | 127 751.00 | 5 393.00 | 133 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 752.00 | | 20 752.00 | 20 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 574.00 | 140 489.00 | 209 084.00 | 349 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 533.00 | | 606 533.00 | 606 533.00 |
BZ Autres créances | 50 993.00 | | 50 993.00 | 50 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 67 455.00 | | 67 455.00 | 67 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 260.00 | | 726 260.00 | 726 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 833.00 | 140 489.00 | 935 344.00 | 1 075 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 752.00 | | | 20 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 292 722.00 | 231 554.00 | | 292 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 959.00 | 61 168.00 | | 94 959.00 |
DL TOTAL (I) | 431 681.00 | 336 722.00 | | 431 681.00 |
DP Provisions pour risques | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 145.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 036.00 | 38 756.00 | | 41 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 416.00 | 232 386.00 | | 259 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 698.00 | 165 367.00 | | 190 698.00 |
EA Autres dettes | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 060.00 | 457 564.00 | | 494 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 344.00 | 803 889.00 | | 935 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 060.00 | 457 564.00 | | 494 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 906 464.00 | | 906 464.00 | 906 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 464.00 | | 906 464.00 | 906 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 457.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 257 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 175.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 175.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 595.00 | 22 414.00 | | 2 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 595.00 | 22 414.00 | | 2 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 595.00 | 27 762.00 | | -2 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 798.00 | 15 626.00 | | 29 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 817.00 | 962 597.00 | | 1 128 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 858.00 | 901 429.00 | | 1 033 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 959.00 | 61 168.00 | | 94 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 574.00 | | | 349 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 678.00 | | | 195 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 144.00 | | | 133 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 752.00 | | | 20 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 032.00 | 9 457.00 | | 131 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 294.00 | 9 457.00 | | 118 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
6T Sur comptes clients | 218 991.00 | | 218 991.00 | 218 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 991.00 | | 218 991.00 | 218 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 594.00 | | 218 991.00 | 228 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 218 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 416.00 | 259 416.00 | | 259 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 362.00 | 31 362.00 | | 31 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 216.00 | 28 216.00 | | 28 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
UX Autres créances clients | 606 533.00 | | | 606 533.00 |
VB T. V. A. | 40 306.00 | | | 40 306.00 |
VI Groupe et associés | 41 036.00 | 41 036.00 | | 41 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 518.00 | 678 518.00 | | 678 518.00 |
VW T.V.A. | 117 599.00 | 117 599.00 | | 117 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 060.00 | 494 060.00 | | 494 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |