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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 997.00 | 130 944.00 | 12 053.00 | 142 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 752.00 | | 20 752.00 | 20 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 427.00 | 143 683.00 | 215 744.00 | 359 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 658 436.00 | | 658 436.00 | 658 436.00 |
BZ Autres créances | 90 857.00 | | 90 857.00 | 90 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 368.00 | | 783 368.00 | 783 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 795.00 | 143 683.00 | 999 112.00 | 1 142 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 387 681.00 | 292 722.00 | | 387 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 158.00 | 94 959.00 | | 34 158.00 |
DL TOTAL (I) | 465 839.00 | 431 681.00 | | 465 839.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 603.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 603.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 563.00 | | | 47 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 383.00 | 41 036.00 | | 41 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 342.00 | 259 416.00 | | 216 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 985.00 | 190 698.00 | | 215 985.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 2 910.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 273.00 | 494 060.00 | | 533 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 112.00 | 935 344.00 | | 999 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 273.00 | 494 060.00 | | 493 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 823 368.00 | | 823 368.00 | 823 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 368.00 | | 823 368.00 | 823 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 194.00 | |
GE Autres charges | | | -117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 112.00 | 3 270.00 | | 6 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 802.00 | 2 595.00 | | 3 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 802.00 | 2 595.00 | | 3 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 749.00 | -2 595.00 | | -3 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 415.00 | 29 798.00 | | 3 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 145.00 | 1 128 817.00 | | 839 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 987.00 | 1 033 858.00 | | 804 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 158.00 | 94 959.00 | | 34 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 574.00 | | 9 853.00 | 349 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 678.00 | | | 195 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 144.00 | | 9 853.00 | 133 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 752.00 | | | 20 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 489.00 | 3 194.00 | | 140 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 751.00 | 3 194.00 | | 127 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 342.00 | 216 342.00 | | 216 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 704.00 | 30 704.00 | | 30 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
UX Autres créances clients | 658 436.00 | 658 436.00 | | 658 436.00 |
VB T. V. A. | 43 126.00 | 43 126.00 | | 43 126.00 |
VC Groupe et associés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VI Groupe et associés | 41 383.00 | 41 383.00 | | 41 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 466.00 | 25 466.00 | | 25 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 966.00 | 18 966.00 | | 18 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 381.00 | 770 381.00 | | 770 381.00 |
VW T.V.A. | 124 646.00 | 124 646.00 | | 124 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 273.00 | 493 273.00 | | 493 273.00 |