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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 904.00 | 232 523.00 | 35 381.00 | 267 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 989.00 | 6 498.00 | 4 491.00 | 10 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 809.00 | 21 342.00 | 6 467.00 | 27 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 744.00 | 260 363.00 | 66 380.00 | 326 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 303.00 | | 369 303.00 | 369 303.00 |
BZ Autres créances | 221 557.00 | | 221 557.00 | 221 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 913.00 | | 303 913.00 | 303 913.00 |
CF Disponibilités | 34 447.00 | | 34 447.00 | 34 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 656.00 | | 976 656.00 | 976 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 400.00 | 260 363.00 | 1 043 036.00 | 1 303 400.00 |
CU Autres participations | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 704 693.00 | 402 365.00 | | 704 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 983.00 | 359 327.00 | | 119 983.00 |
DL TOTAL (I) | 833 061.00 | 770 077.00 | | 833 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 391.00 | 8 179.00 | | 8 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 408.00 | 55 790.00 | | 67 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 915.00 | 159 821.00 | | 133 915.00 |
EA Autres dettes | | 26 315.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236.00 | 36 363.00 | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 976.00 | 286 467.00 | | 209 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 036.00 | 1 056 545.00 | | 1 043 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 976.00 | 286.00 | | 209 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 191 507.00 | 295 120.00 | 486 627.00 | 191 507.00 |
FG Production vendue services | 260 042.00 | | 260 042.00 | 260 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 549.00 | 295 120.00 | 746 669.00 | 451 549.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 414.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 664.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 437.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 779.00 | 11 101.00 | | 9 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 582.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 582.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 180.00 | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 180.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 357.00 | 402.00 | | 1 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 022.00 | 63 136.00 | | -78 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 537.00 | 1 353 853.00 | | 810 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 554.00 | 994 525.00 | | 690 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 983.00 | 359 327.00 | | 119 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 507.00 | | 37 384.00 | 306 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 147.00 | 326 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 147.00 | 38 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 490.00 | | 35 414.00 | 232 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 125.00 | | 820.00 | 55 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 892.00 | | 1 150.00 | 18 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 846.00 | 2 664.00 | 17 147.00 | 274 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 490.00 | 33.00 | | 232 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 356.00 | 2 631.00 | 17 147.00 | 42 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 408.00 | 67 408.00 | | 67 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 619.00 | 47 619.00 | | 47 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 433.00 | 47 433.00 | | 47 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
UX Autres créances clients | 369 303.00 | | | 369 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 19 399.00 | | | 19 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 029.00 | | | 188 029.00 |
VP Divers | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627.00 | | | 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 187.00 | 599 187.00 | | 599 187.00 |
VW T.V.A. | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 976.00 | 209 976.00 | | 209 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 455.00 | 7 245.00 | | 7 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 231.00 | 6 798.00 | | 16 231.00 |
ST Autres comptes | 82 932.00 | 91 408.00 | | 82 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 641.00 | 19 825.00 | | 26 641.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 692.00 | | | 17 692.00 |
YT Sous‐traitance | 137 234.00 | 240 981.00 | | 137 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 197.00 | 932.00 | | 1 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 652.00 | 8 177.00 | | 8 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 879.00 | 134 949.00 | | 97 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 591.00 | 90 200.00 | | 63 591.00 |
ZE Dividendes | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 037.00 | 359 012.00 | | 263 037.00 |