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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700 979.00 | 461 057.00 | 239 922.00 | 700 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | 1 208.00 | 432.00 | 1 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 367.00 | 14 416.00 | 7 951.00 | 22 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 344.00 | 33 035.00 | 11 309.00 | 44 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 452.00 | 509 716.00 | 280 736.00 | 790 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 180.00 | | 309 180.00 | 309 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 803.00 | | 619 803.00 | 619 803.00 |
BZ Autres créances | 111 675.00 | | 111 675.00 | 111 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 400.00 | | 72 400.00 | 72 400.00 |
CF Disponibilités | 264 376.00 | | 264 376.00 | 264 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 573.00 | | 1 378 573.00 | 1 378 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 025.00 | 509 716.00 | 1 659 310.00 | 2 169 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
CU Autres participations | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 179 619.00 | 1 067 260.00 | | 1 179 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 231.00 | 202 939.00 | | 300 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 235.00 | 1 278 584.00 | | 1 488 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537.00 | 77.00 | | 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226.00 | 328.00 | | 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 369.00 | 187 569.00 | | 25 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 801.00 | 114 064.00 | | 43 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 142.00 | 214 406.00 | | 101 142.00 |
EA Autres dettes | | 231 384.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 075.00 | 747 827.00 | | 171 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 310.00 | 2 026 411.00 | | 1 659 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 075.00 | 747 827.00 | | 171 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 957.00 | | 238 346.00 | 556 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 851.00 | 790 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 851.00 | 66 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 907.00 | | 235 712.00 | 466 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 108.00 | | 2 454.00 | 69 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 943.00 | | 180.00 | 20 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 665.00 | 102 902.00 | 4 851.00 | 411 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369 401.00 | 92 864.00 | | 369 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 264.00 | 10 038.00 | 4 851.00 | 42 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 801.00 | 43 801.00 | | 43 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 765.00 | 39 765.00 | | 39 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 741.00 | 40 741.00 | | 40 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
UX Autres créances clients | 619 803.00 | 619 803.00 | | 619 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VB T. V. A. | 37 657.00 | 37 657.00 | | 37 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VI Groupe et associés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 090.00 | 57 090.00 | | 57 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 390.00 | 737 390.00 | | 737 390.00 |
VW T.V.A. | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 705.00 | 145 705.00 | | 145 705.00 |