| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302 169.00 | 232 794.00 | 69 375.00 | 302 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 989.00 | 7 691.00 | 3 298.00 | 10 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 907.00 | 22 038.00 | 6 869.00 | 28 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 287.00 | 262 523.00 | 99 764.00 | 362 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 685.00 | | 37 685.00 | 37 685.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 289 052.00 | | 289 052.00 | 289 052.00 |
BZ Autres créances | 139 908.00 | | 139 908.00 | 139 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 416 381.00 | | 416 381.00 | 416 381.00 |
CF Disponibilités | 137 228.00 | | 137 228.00 | 137 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 957.00 | | 1 021 957.00 | 1 021 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 244.00 | 262 523.00 | 1 121 721.00 | 1 384 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
CU Autres participations | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 767 676.00 | 704 693.00 | | 767 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 869.00 | 119 983.00 | | 158 869.00 |
DL TOTAL (I) | 934 929.00 | 833 061.00 | | 934 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 26.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 674.00 | 8 391.00 | | 15 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 124.00 | 67 408.00 | | 28 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 960.00 | 133 915.00 | | 142 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 236.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 186 791.00 | 209 976.00 | | 186 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 721.00 | 1 043 036.00 | | 1 121 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 791.00 | 209 976.00 | | 186 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 564 087.00 | 294 283.00 | 858 370.00 | 564 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 087.00 | 294 283.00 | 858 370.00 | 564 087.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 958.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 595.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 934.00 | 9 779.00 | | 7 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199.00 | 1 667.00 | | 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 310.00 | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 448.00 | | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733.00 | 310.00 | | 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -534.00 | 1 357.00 | | -534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 337.00 | -78 022.00 | | -80 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 546.00 | 810 537.00 | | 891 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 678.00 | 690 554.00 | | 732 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 869.00 | 119 983.00 | | 158 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 163.00 | 3 122.00 | | 4 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 744.00 | | 36 790.00 | 326 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 246.00 | 362 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 246.00 | 39 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 904.00 | | 34 265.00 | 267 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 798.00 | | 2 344.00 | 38 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 042.00 | | 180.00 | 20 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 363.00 | 2 958.00 | 798.00 | 260 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 523.00 | 271.00 | | 232 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 840.00 | 2 687.00 | 798.00 | 27 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 124.00 | 28 124.00 | | 28 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 760.00 | 49 760.00 | | 49 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 401.00 | 56 401.00 | | 56 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
UX Autres créances clients | 289 052.00 | | | 289 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 412.00 | | | 96 412.00 |
VP Divers | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 175.00 | | | 22 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 554.00 | 435 554.00 | | 435 554.00 |
VW T.V.A. | 33 026.00 | 33 026.00 | | 33 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 791.00 | 186 791.00 | | 186 791.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 545.00 | 7 455.00 | | 8 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 961.00 | 16 231.00 | | 20 961.00 |
ST Autres comptes | 104 340.00 | 82 932.00 | | 104 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 870.00 | 26 641.00 | | 24 870.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 529.00 | 17 692.00 | | 13 529.00 |
YT Sous‐traitance | 120 323.00 | 137 234.00 | | 120 323.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 023.00 | 1 197.00 | | 1 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 568.00 | 8 652.00 | | 9 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 760.00 | 97 879.00 | | 118 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 113.00 | 63 591.00 | | 62 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 335.00 | 263 037.00 | | 286 335.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |