| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 190 245.00 | | 190 245.00 | 190 245.00 |
AP Constructions | 32 115.00 | 25 229.00 | 6 886.00 | 32 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 625.00 | 178 889.00 | 29 736.00 | 208 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 967.00 | 173 989.00 | 325 979.00 | 499 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 429.00 | 380 507.00 | 552 921.00 | 933 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
BN En cours de production de biens | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BT Marchandises | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 632.00 | | 24 632.00 | 24 632.00 |
BZ Autres créances | 32 437.00 | | 32 437.00 | 32 437.00 |
CF Disponibilités | 21 341.00 | | 21 341.00 | 21 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 226.00 | | 98 226.00 | 98 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 655.00 | 380 507.00 | 651 147.00 | 1 031 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 180.00 | 42 180.00 | | 42 180.00 |
DG Autres réserves | 31 370.00 | 31 370.00 | | 31 370.00 |
DH Report à nouveau | -70 251.00 | -98 542.00 | | -70 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 249.00 | 28 291.00 | | 28 249.00 |
DL TOTAL (I) | 40 348.00 | 12 100.00 | | 40 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 367.00 | 308 672.00 | | 244 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 097.00 | 154 431.00 | | 154 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 914.00 | 127 780.00 | | 123 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 770.00 | 84 919.00 | | 83 770.00 |
EA Autres dettes | 4 651.00 | 3 013.00 | | 4 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 799.00 | 678 814.00 | | 610 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 147.00 | 690 914.00 | | 651 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 869.00 | | 93 869.00 | 93 869.00 |
FD Production vendue biens | 1 123 345.00 | | 1 123 345.00 | 1 123 345.00 |
FG Production vendue services | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 235.00 | | 1 217 235.00 | 1 217 235.00 |
FM Production stockée | | | -2 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 195.00 | 8 576.00 | | 4 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 195.00 | 8 576.00 | | 4 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 681.00 | 420.00 | | 1 681.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 681.00 | 730.00 | | 1 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 514.00 | 7 846.00 | | 2 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -1 600.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 819.00 | 1 217 907.00 | | 1 224 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 570.00 | 1 189 615.00 | | 1 196 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 249.00 | 28 291.00 | | 28 249.00 |