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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BZ Autres créances | 512 710.00 | | 512 710.00 | 512 710.00 |
CF Disponibilités | 17 804.00 | | 17 804.00 | 17 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 398.00 | | 531 398.00 | 531 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 475.00 | | 531 475.00 | 531 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 180.00 | 42 180.00 | | 42 180.00 |
DG Autres réserves | 381 590.00 | 332 433.00 | | 381 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 571.00 | 49 157.00 | | 91 571.00 |
DL TOTAL (I) | 524 141.00 | 432 570.00 | | 524 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 744.00 | 6 388.00 | | 2 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 238.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 022.00 | 19 420.00 | | 2 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 568.00 | 42 358.00 | | 2 568.00 |
EA Autres dettes | | 983.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 334.00 | 74 386.00 | | 7 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 475.00 | 506 957.00 | | 531 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
FD Production vendue biens | 560 586.00 | | 560 586.00 | 560 586.00 |
FG Production vendue services | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 159.00 | | 567 159.00 | 567 159.00 |
FM Production stockée | | | -725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 868.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 626.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454 011.00 | | | 454 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 002.00 | 65.00 | | 10 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358 958.00 | | | 358 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368 960.00 | 65.00 | | 368 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 050.00 | -65.00 | | 85 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 318.00 | 652 584.00 | | 1 024 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 748.00 | 603 427.00 | | 932 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 571.00 | 49 157.00 | | 91 571.00 |