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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 22 866.00 | 3 622.00 | 19 244.00 | 22 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 582.00 | 36 407.00 | 11 175.00 | 47 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 207.00 | 178 142.00 | 245 065.00 | 423 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 331.00 | 219 771.00 | 450 560.00 | 670 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
BN En cours de production de biens | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BT Marchandises | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
BZ Autres créances | 104 733.00 | | 104 733.00 | 104 733.00 |
CF Disponibilités | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 080.00 | | 136 080.00 | 136 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 411.00 | 219 771.00 | 586 640.00 | 806 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 180.00 | 42 180.00 | | 42 180.00 |
DG Autres réserves | 297 781.00 | 31 370.00 | | 297 781.00 |
DH Report à nouveau | | -42 002.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 856.00 | 308 413.00 | | -8 856.00 |
DL TOTAL (I) | 339 905.00 | 348 761.00 | | 339 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 384.00 | 173 511.00 | | 90 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 201 324.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 843.00 | 153 406.00 | | 104 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 358.00 | 68 743.00 | | 50 358.00 |
EA Autres dettes | 1 151.00 | 6 264.00 | | 1 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 735.00 | 603 248.00 | | 246 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 640.00 | 952 009.00 | | 586 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 780.00 | | 44 780.00 | 44 780.00 |
FD Production vendue biens | 636 215.00 | | 636 215.00 | 636 215.00 |
FG Production vendue services | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 084.00 | | 683 084.00 | 683 084.00 |
FM Production stockée | | | 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 872.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 991.00 | 4 118.00 | | 16 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 408 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 991.00 | 412 118.00 | | 16 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 4 925.00 | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 74 335.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 772.00 | 337 783.00 | | 16 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -800.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 022.00 | 1 599 663.00 | | 720 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 878.00 | 1 291 251.00 | | 728 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 856.00 | 308 413.00 | | -8 856.00 |