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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 748.00 | 82 211.00 | 537.00 | 82 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 357.00 | 106 403.00 | 5 953.00 | 112 357.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 930.00 | | 17 930.00 | 17 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 549.00 | | 18 549.00 | 18 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 854.00 | 196 983.00 | 52 870.00 | 249 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 114.00 | | 13 114.00 | 13 114.00 |
BN En cours de production de biens | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 617.00 | 13 099.00 | 451 518.00 | 464 617.00 |
BZ Autres créances | 118 924.00 | | 118 924.00 | 118 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
CF Disponibilités | 234 089.00 | | 234 089.00 | 234 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 987.00 | | 23 987.00 | 23 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 761.00 | 13 099.00 | 849 662.00 | 862 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 615.00 | 210 082.00 | 902 532.00 | 1 112 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 930.00 | | | 17 930.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 131 248.00 | | | 131 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 162.00 | | | 30 162.00 |
DL TOTAL (I) | 381 410.00 | | | 381 410.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 116.00 | | | 351 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 790.00 | | | 120 790.00 |
EA Autres dettes | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 121.00 | | | 504 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 532.00 | | | 902 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 044.00 | | | 497 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 149 886.00 | | 2 149 886.00 | 2 149 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 149 886.00 | | 2 149 886.00 | 2 149 886.00 |
FM Production stockée | | | -11 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 167 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 948 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 900.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 143 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 727.00 | | | 29 727.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -384.00 | | | -384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173 746.00 | | | 2 173 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 584.00 | | | 2 143 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 162.00 | | | 30 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 023.00 | | 1 830.00 | 248 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 275.00 | | 1 830.00 | 193 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 379.00 | | | 46 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 083.00 | 1 900.00 | | 195 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 714.00 | 1 900.00 | | 186 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 099.00 | | | 30 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 116.00 | 351 116.00 | | 351 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 447.00 | 26 447.00 | | 26 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 930.00 | 17 930.00 | | 17 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 549.00 | | | 18 549.00 |
UX Autres créances clients | 448 286.00 | | | 448 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
VB T. V. A. | 37 466.00 | | | 37 466.00 |
VC Groupe et associés | 62 343.00 | | | 62 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 075.00 | 5 998.00 | 7 077.00 | 13 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 255.00 | | | 255.00 |
VP Divers | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 987.00 | | | 23 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 009.00 | 609 128.00 | 34 880.00 | 644 009.00 |
VW T.V.A. | 69 747.00 | 69 747.00 | | 69 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 121.00 | 497 044.00 | 7 077.00 | 504 121.00 |