| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 573.00 | 8 549.00 | 23.00 | 8 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 748.00 | 82 673.00 | 74.00 | 82 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 609.00 | 108 050.00 | 5 559.00 | 113 609.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 930.00 | | 17 930.00 | 17 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 549.00 | | 18 549.00 | 18 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 310.00 | 199 273.00 | 52 037.00 | 251 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 711.00 | | 14 711.00 | 14 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 165.00 | 13 099.00 | 411 066.00 | 424 165.00 |
BZ Autres créances | 126 328.00 | | 126 328.00 | 126 328.00 |
CF Disponibilités | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 643.00 | | 18 643.00 | 18 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 134.00 | 13 099.00 | 574 035.00 | 587 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 445.00 | 212 372.00 | 626 072.00 | 838 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 410.00 | | | 74 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 327.00 | | | -139 327.00 |
DL TOTAL (I) | 155 083.00 | | | 155 083.00 |
DP Provisions pour risques | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 828.00 | | | 46 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 494.00 | | | 325 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 692.00 | | | 76 692.00 |
EA Autres dettes | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 288.00 | | | 455 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 072.00 | | | 626 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 271.00 | | | 454 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 745.00 | | | 39 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 428 863.00 | | 1 428 863.00 | 1 428 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 428 863.00 | | 1 428 863.00 | 1 428 863.00 |
FM Production stockée | | | -3 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 777.00 | | | -1 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 872.00 | | | 1 436 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 199.00 | | | 1 576 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 327.00 | | | -139 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 854.00 | | 1 456.00 | 249 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 368.00 | | 204.00 | 8 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 106.00 | | 1 251.00 | 195 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 379.00 | | | 46 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 983.00 | 2 290.00 | | 196 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 368.00 | 180.00 | | 8 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 615.00 | 2 109.00 | | 188 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | 2 000.00 | 3 300.00 | 17 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 099.00 | 2 000.00 | 3 300.00 | 30 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 3 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 494.00 | 325 494.00 | | 325 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 261.00 | 21 261.00 | | 21 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 930.00 | 17 930.00 | | 17 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 549.00 | | | 18 549.00 |
UX Autres créances clients | 407 834.00 | | | 407 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
VB T. V. A. | 28 398.00 | | | 28 398.00 |
VC Groupe et associés | 65 052.00 | | | 65 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 745.00 | 39 745.00 | | 39 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 082.00 | 6 065.00 | 1 017.00 | 7 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 255.00 | | | 255.00 |
VP Divers | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 181.00 | | | 21 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 643.00 | | | 18 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 617.00 | 570 736.00 | 34 880.00 | 605 617.00 |
VW T.V.A. | 38 045.00 | 38 045.00 | | 38 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 288.00 | 454 271.00 | 1 017.00 | 455 288.00 |