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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 748.00 | 82 748.00 | | 82 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 609.00 | 109 519.00 | 4 090.00 | 113 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 299.00 | | 19 299.00 | 19 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 130.00 | 200 841.00 | 33 289.00 | 234 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 257.00 | | 14 257.00 | 14 257.00 |
BN En cours de production de biens | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 641.00 | | 42 641.00 | 42 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 630.00 | 18 740.00 | 250 890.00 | 269 630.00 |
BZ Autres créances | 124 903.00 | 51 943.00 | 72 960.00 | 124 903.00 |
CF Disponibilités | 80 125.00 | | 80 125.00 | 80 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 681.00 | | 15 681.00 | 15 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 275.00 | 70 683.00 | 486 592.00 | 557 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 406.00 | 271 524.00 | 519 881.00 | 791 406.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 916.00 | | | -64 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 233.00 | | | -303 233.00 |
DL TOTAL (I) | -148 149.00 | | | -148 149.00 |
DP Provisions pour risques | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 488.00 | | | 67 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 484.00 | | | 450 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 652.00 | | | 113 652.00 |
EA Autres dettes | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 331.00 | | | 652 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 881.00 | | | 519 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 092.00 | | | 639 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 452.00 | | | 65 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 349 579.00 | | 1 349 579.00 | 1 349 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 579.00 | | 1 349 579.00 | 1 349 579.00 |
FM Production stockée | | | 10 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 412.00 | | | 33 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 412.00 | | | 33 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 412.00 | | | -33 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 902.00 | | | 1 377 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 135.00 | | | 1 681 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 233.00 | | | -303 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 310.00 | | 750.00 | 251 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 930.00 | 29 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 930.00 | 234 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 357.00 | | | 196 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 379.00 | | 750.00 | 46 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 273.00 | 1 567.00 | | 199 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 549.00 | 23.00 | | 8 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 724.00 | 1 543.00 | | 190 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 700.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 15 700.00 |
6T Sur comptes clients | 13 099.00 | 5 641.00 | | 13 099.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 51 943.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 099.00 | 57 584.00 | | 13 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 799.00 | 62 584.00 | 5 000.00 | 28 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 584.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 484.00 | 450 484.00 | | 450 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 502.00 | 20 502.00 | | 20 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 607.00 | 55 607.00 | | 55 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 299.00 | | 19 299.00 | 19 299.00 |
UX Autres créances clients | 245 271.00 | 245 271.00 | | 245 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 358.00 | 24 358.00 | | 24 358.00 |
VB T. V. A. | 49 640.00 | 49 640.00 | | 49 640.00 |
VC Groupe et associés | 66 868.00 | 66 868.00 | | 66 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 452.00 | 65 452.00 | | 65 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
VP Divers | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 515.00 | 410 215.00 | 19 299.00 | 429 515.00 |
VW T.V.A. | 31 188.00 | 31 188.00 | | 31 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 092.00 | 639 092.00 | | 639 092.00 |