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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 176 761.00 | 88 250.00 | 88 511.00 | 176 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 808.00 | 104 218.00 | 58 590.00 | 162 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 040.00 | 19 330.00 | 8 710.00 | 28 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 849.00 | 211 798.00 | 160 051.00 | 371 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
BT Marchandises | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
BZ Autres créances | 45 642.00 | | 45 642.00 | 45 642.00 |
CF Disponibilités | 28 875.00 | | 28 875.00 | 28 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 970.00 | | 109 970.00 | 109 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 819.00 | 211 798.00 | 270 020.00 | 481 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 157.00 | 35 157.00 | | 35 157.00 |
DH Report à nouveau | -23 722.00 | -47 157.00 | | -23 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 538.00 | 23 429.00 | | -9 538.00 |
DL TOTAL (I) | 10 281.00 | 19 819.00 | | 10 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 188.00 | 118 485.00 | | 97 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 329.00 | 747.00 | | 7 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 526.00 | 87 600.00 | | 90 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 076.00 | 45 193.00 | | 46 076.00 |
EA Autres dettes | 2 464.00 | 2 118.00 | | 2 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 739.00 | 269 629.00 | | 259 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 020.00 | 289 449.00 | | 270 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 431.00 | 213 986.00 | | 232 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 840.00 | | 184 840.00 | 184 840.00 |
FD Production vendue biens | 400 882.00 | | 400 882.00 | 400 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 722.00 | | 585 722.00 | 585 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 78.00 | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | 78.00 | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 916.00 | 616.00 | | 1 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 916.00 | 616.00 | | 1 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 846.00 | -537.00 | | -1 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -778.00 | -1 472.00 | | -778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 338.00 | 612 395.00 | | 586 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 877.00 | 588 965.00 | | 595 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 538.00 | 23 429.00 | | -9 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 959.00 | | 3 890.00 | 367 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 719.00 | | 3 890.00 | 363 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429.00 | | | 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 676.00 | 20 122.00 | | 191 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 676.00 | 20 122.00 | | 191 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 526.00 | 90 526.00 | | 90 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 755.00 | 22 755.00 | | 22 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 689.00 | 22 689.00 | | 22 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UX Autres créances clients | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
VB T. V. A. | 22 085.00 | | | 22 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 998.00 | 20 344.00 | 75 010.00 | 96 998.00 |
VI Groupe et associés | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 251.00 | | | 21 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
VP Divers | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 509.00 | 63 509.00 | | 63 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 739.00 | 183 085.00 | 75 010.00 | 259 739.00 |